Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0178432067 | 7,96M€ | 0,41% | - | 0,41% | 4,00M€ | -0,99% |
| IT LU1602092246 | 1,88M€ | 0,41% | - | 0,41% | 4,00M€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Allianz Treasury Short Term Plus Euro
La política de inversión se orienta a generar un rendimiento por encima de la media en términos de euros (EUR). En lo que respecta a la composición del Subfondo, la gestión de los fondos tiene por objeto, en la fecha seleccionada para cada trimestre, un promedio máximo de ponderación del 30% como base de acuerdo con el cálculo de la solvencia de conformidad con la reglamentación de la ley alemana de supervisión bancaria. Sin embargo, no garantiza que dicho límite se pueda cumplir.
Información sobre el fondo de inversión Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR
Comisiones Allianz Treasury Short Term Plus Euro
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 0,41% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,41% |
Fuente: Vdos
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,11% | -0,22% | -0,72% |
| 1 año | -1,03% | -1,03% | -0,52% |
| 3 años | -2,96% | -0,99% | -0,39% |
| 5 años | -5,59% | -1,14% | 0,11% |
| 10 años | -8,77% | -0,91% | 0,63% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -1,48% | - | - | - | - | |
| 2014 | -0,69% | - | - | - | - | |
| 2015 | -1,91% | - | - | -0,21% | -1,58% | |
| 2016 | -0,56% | 0,13% | 0,14% | 0,36% | -1,17% | |
| 2017 | -0,55% | 0,17% | 0,08% | 0,21% | -1,01% | |
| 2018 | - | 0,02% | -0,12% | - | - |
Rendimiento mensual Allianz Treasury Short Term Plus Euro (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2018) | Sep 23, 2018 |
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Sep 23, 2018 |
| DFI (Jul 31, 2018) | Sep 23, 2018 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Sep 23, 2018 |
| Informe anual (Sep 30, 2017) | Sep 23, 2018 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) | Sep 23, 2018 |