RF Ultra Corto Plazo EUR

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR | LU0178432067

Allianz Global Investors GmbH

19 Sep, 2017
932,03
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR (LU0178432067)13,44M EUR932,03 EUR0,41%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

La política de inversión se orienta a generar un rendimiento por encima de la media en términos de euros (EUR). En lo que respecta a la composición del Subfondo, la gestión de los fondos tiene por objeto, en la fecha seleccionada para cada trimestre, un promedio máximo de ponderación del 30% como base de acuerdo con el cálculo de la solvencia de conformidad con la reglamentación de la ley alemana de supervisión bancaria. Sin embargo, no garantiza que dicho límite se pueda cumplir.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Michael Verhofen


Lars Dahlhoff


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,76%0,63%0,52%0,52%1,06%
20052,18%0,76%0,55%0,59%0,26%
20062,23%0,55%0,31%0,67%0,68%
20074,32%1,03%0,35%1,77%1,11%
2008-0,25%1,00%-0,08%-0,33%-0,82%
20094,89%-0,96%2,76%2,50%0,55%
20102,54%1,52%0,25%0,45%0,30%
20111,01%1,03%0,73%-1,47%0,72%
20122,70%0,51%0,40%0,83%0,93%
20130,59%0,50%-0,32%0,30%0,12%
20141,98%0,53%0,62%0,72%0,10%
20150,01%0,60%-0,72%-0,21%0,34%
20160,92%0,13%0,14%0,36%0,30%
20170,17%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Jul 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Aug 09, 2017
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012