Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR

I | LU0178432067

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€921,19
-0,10% 1M
-0,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0178432067
14,15M€0,41%-0,41%4,00M€-1,08%
IT
LU1602092246
1,63M€0,41%-0,41%4,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR

La política de inversión se orienta a generar un rendimiento por encima de la media en términos de euros (EUR). En lo que respecta a la composición del Subfondo, la gestión de los fondos tiene por objeto, en la fecha seleccionada para cada trimestre, un promedio máximo de ponderación del 30% como base de acuerdo con el cálculo de la solvencia de conformidad con la reglamentación de la ley alemana de supervisión bancaria. Sin embargo, no garantiza que dicho límite se pueda cumplir.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,41%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,41%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,26% -0,50% -1,22%
1 año -1,28% -1,27% -0,82%
3 años -3,20% -1,08% -0,58%
5 años -5,88% -1,20% -0,05%
10 años -8,58% -0,89% 0,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,48% - - - -
2014-0,69% - - - -
2015-1,91% - - -0,21%-1,58%
2016-0,56%0,13%0,14%0,36%-1,17%
2017-0,55%0,17%0,08%0,21%-1,01%
2018 - 0,02%-0,12%0,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,78-0,25
Beta2,73-1,07
Information Ratio-0,62-0,56
R-Squared9,210,77
Sharpe Ratio-0,59-0,39
Standard Deviation1,261,28
Tracking Error1,221,31
Treynor Ratio-0,270,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).