RF Ultra Corto Plazo EUR

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR | LU0178432067

Allianz Global Investors GmbH

20 Jul, 2018
922,93
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR (LU0178432067)8,33M EUR922,93 EUR0,41%0,00%4.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT EUR (LU1602092246)14,60M EUR1.001,67 EUR0,41%0,00%4.000.000 EUR

Estrategia Allianz Treasury Short Term Plus Euro

La política de inversión se orienta a generar un rendimiento por encima de la media en términos de euros (EUR). En lo que respecta a la composición del Subfondo, la gestión de los fondos tiene por objeto, en la fecha seleccionada para cada trimestre, un promedio máximo de ponderación del 30% como base de acuerdo con el cálculo de la solvencia de conformidad con la reglamentación de la ley alemana de supervisión bancaria. Sin embargo, no garantiza que dicho límite se pueda cumplir.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Allianz Treasury Short Term Plus Euro, con ISIN LU0178432067, de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,16% con una volatilidad del 0,59%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio total, que asciende a 397.333.501 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Allianz Treasury Short Term Plus Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Michael Verhofen


Lars Dahlhoff


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Rentabilidad Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,76%0,63%0,52%0,52%1,06%
20052,18%0,76%0,55%0,59%0,26%
20062,23%0,55%0,31%0,67%0,68%
20074,32%1,03%0,35%1,77%1,11%
2008-0,25%1,00%-0,08%-0,33%-0,82%
20094,89%-0,96%2,76%2,50%0,55%
20102,54%1,52%0,25%0,45%0,30%
20111,01%1,03%0,73%-1,47%0,72%
20122,70%0,51%0,40%0,83%0,93%
20130,59%0,50%-0,32%0,30%0,12%
20141,98%0,53%0,62%0,72%0,10%
20150,01%0,60%-0,72%-0,21%0,34%
20160,92%0,13%0,14%0,36%0,30%
20170,50%0,17%0,08%0,21%0,04%
20180,02%-0,12%

Rendimiento mensual Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 16, 2018
Prospectus (May 31, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 21, 2018
Rulebook (Jan 30, 2014) Jul 21, 2018
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012