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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro

LU0178432067Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR
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899,52€
YTD
-1,53%
Rentabilidad en el año
3A
-0,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
899,52€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,59%
Comisiones
0,000%
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN
LU0178432067
Clases disponibles
Ver 2 más
Gastos corrientes
0,390%
Nivel de riesgo
Conservador
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Inversión mínima
4.000.000€
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

La política de inversión se orienta a generar un rendimiento por encima de la media en términos de euros (EUR). En lo que respecta a la composición del Subfondo, la gestión de los fondos tiene por objeto, en la fecha seleccionada para cada trimestre, un promedio máximo de ponderación del 30% como base de acuerdo con el cálculo de la solvencia de conformidad con la reglamentación de la ley alemana de supervisión bancaria. Sin embargo, no garantiza que dicho límite se pueda cumplir.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
RF Ultra Corto Plazo EUR
Patrimonio del fondo
741,3M€
Patrimonio de la clase
12,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,86%
Volatilidad
0,91%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,61
Beta
44,96
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
44,96
Tracking Error
0,92
Correlación
49,87
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
1,18%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
0,08
Beta
12,13
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
12,13
Tracking Error
1,17
Correlación
12,98
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
0,97%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
0,25
Beta
12,23
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
12,23
Tracking Error
0,96
Correlación
13,27
Ratio de Información
0,30

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
57,0%
Cash
36,5%
Convertible
6,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Hamburg Commercial Bank AG 0.75%DE000HCB0AY6
20.103.719€2,54%
Italy (Republic Of) 0.65%IT0005215246
13.154.960€1,67%
ABN AMRO Bank N.V. 7.125%XS0802995166
12.896.697€1,63%
Bank of America Corporation 0.233%XS1602557495
11.009.353€1,39%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%XS2296027217
10.537.819€1,33%
Bank of America Corporation 0.472%XS2345784057
10.074.783€1,28%
Italy (Republic Of) 0.126%IT0005451361
10.050.180€1,27%
Italy (Republic Of) 0%IT0005482309
9.955.500€1,26%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.137%XS1691349523
9.001.650€1,14%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.074%XS1787278008
9.035.573€1,14%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.