RV Sector Biotecnología

Pictet-Biotech

Pictet-Biotech HP EUR | LU0190161025

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Oct, 2017
532,57
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Biotech HI EUR (LU0328682074)15,55M EUR541,21 EUR1,20%1,25%0 EUR
Pictet-Biotech HP EUR (LU0190161025)89,94M EUR532,57 EUR2,40%2,05%0 EUR
Pictet-Biotech HR EUR (LU0190162189)77,66M EUR477,88 EUR2,90%2,75%0 EUR
Pictet-Biotech I EUR (LU0255977372)38,31M EUR711,11 EUR1,20%1,20%0 EUR
Pictet-Biotech I USD (LU0112497283)191,24M USD842,95 USD1,20%1,19%845.880 USD
Pictet-Biotech P dy USD (LU0208607159)7,48M USD740,37 USD2,40%2,00%0 USD
Pictet-Biotech P EUR (LU0255977455)56,73M EUR624,90 EUR2,40%2,00%0 EUR
Pictet-Biotech PUSD (LU0090689299)459,84M USD740,72 USD2,40%2,00%0 USD
Pictet-Biotech R EUR (LU0255977539)79,54M EUR560,70 EUR2,90%2,70%0 EUR
Pictet-Biotech R USD (LU0112497440)209,20M USD664,68 USD2,90%2,70%0 USD

Estrategia

La política de inversión de este fondo persigue un crecimiento por medio de inversiones en acciones o títulos análogos de sociedades biofarmacéuticas con carácter médico que presenten un perfil especialmente innovador. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de sociedades activas en este sector. En cuanto a la distribución geográfica, el universo de inversión del fondo no se restringe a una zona concreta. Sin embargo, a causa del carácter especialmente innovador del sector farmacéutico en América del Norte y en Europa occidental, la gran mayoría de inversiones se efectuarán en esta zona.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Tazio Storni


Grégoire Biollaz


Lydia Haueter


Nathalie Flury


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-5,17%5,73%
200510,36%-10,27%8,07%13,86%-0,05%
200610,13%6,06%-11,07%4,09%12,18%
200713,45%-2,23%5,77%12,41%-2,41%
2008-15,10%-4,81%4,73%3,49%-17,71%
2009-1,30%-4,94%1,24%7,62%-4,71%
20106,87%5,96%-19,33%13,73%9,93%
2011-8,10%4,20%1,78%-19,71%7,93%
201225,45%14,33%9,45%6,04%-5,46%
201353,22%15,90%4,75%21,55%3,83%
201422,98%5,10%1,73%3,69%10,93%
201511,08%13,86%7,66%-16,24%8,18%
2016-24,87%-24,03%-1,27%8,80%-7,93%
201712,91%6,17%7,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 08, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012