Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund

LU0194781224 · Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund E Accumulation EUR
24,67
2023 €
-1,12%
Rentabilidad en el año
3A €
9,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
24,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,87%
Comisión (máxima):
2,250%
ISIN:
LU0194781224
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank

Información

El objetivo del fondo es el crecimiento a largo plazo del capital. El fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo, prioritariamente, en valores de empresas europeas. La referencia a Europa implica a todos los países de Europa Occidental y Oriental (incluidos Turquía, Rusia y Ucrania).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,4M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,36%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-14,50%
Alpha
-4,94
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
89,45
Tracking Error
7,26
Correlación
94,58
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
-7,49
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
90,86
Tracking Error
6,10
Correlación
95,32
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-22,21%
Alpha
-8,02
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
90,55
Tracking Error
5,51
Correlación
95,16
Ratio de Información
-1,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
23,8%
Materiales industriales
Industriales
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Tecnología
Tecnología
11,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
49,7%
Zona Euro
16,7%
Japón
10,1%
Reino Unido
8,9%
Australasia
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Canadá
3,0%
Asia Desarrollada
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,5%
Cash
3,2%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,1%
Mediumcap
30,5%
Giantcap
28,2%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Merck & Co Inc
630.5524,73%
Abbott Laboratories
318.7312,39%
Bristol-Myers Squibb Co
315.7812,37%
Waste Management Inc
257.7611,93%
Amgen Inc
248.2441,86%
Sanofi SAFR0000120578
236.2031,77%
Microsoft Corp
209.9241,57%
Gilead Sciences Inc
205.9271,54%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
191.9821,44%
Linde PLCIE000S9YS762
190.6321,43%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Invesco Management S.A.

Más fondos de Invesco Management S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.