Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund

LU0194781224 · Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund E Accumulation EUR
25,58
2023 €
2,53%
Rentabilidad en el año
3A €
4,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
25,58
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,43%
Comisión (máxima):
2,250%
ISIN:
LU0194781224
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es el crecimiento a largo plazo del capital. El fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo, prioritariamente, en valores de empresas europeas. La referencia a Europa implica a todos los países de Europa Occidental y Oriental (incluidos Turquía, Rusia y Ucrania).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,06%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
-6,90
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
88,69
Tracking Error
7,00
Correlación
94,18
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
-5,90
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
6,12
Correlación
93,54
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-22,21%
Alpha
-7,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
90,28
Tracking Error
5,58
Correlación
95,02
Ratio de Información
-1,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
24,4%
Materiales industriales
Industriales
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Tecnología
Tecnología
10,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
95,0%
Estados Unidos
52,4%
Zona Euro
16,6%
Japón
10,0%
Reino Unido
5,9%
Australasia
3,6%
Canadá
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Cash
4,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,7%
Giantcap
31,5%
Mediumcap
27,7%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Meta Platforms Inc Class A
714.1325,36%
Merck & Co Inc
624.7564,69%
Abbott Laboratories
337.8222,54%
Bristol-Myers Squibb Co
278.2502,09%
Sanofi SAFR0000120578
264.4251,98%
Microsoft Corp
239.9481,80%
Amgen Inc
227.5911,71%
Gilead Sciences Inc
216.8881,63%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
195.9451,47%
Waste Management Inc
174.5621,31%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.