Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund
LU0194781224 · Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund E Accumulation EUR
25,58€
2023 €
2,53%
3A €Rentabilidad en el año
4,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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25,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,43%
Comisión (máxima):
2,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0194781224
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1701658459 | 11,09€ | 6,01% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0194780507 | 32,52€ | 5,84% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU0194779913 |  | 29,54€ | 5,27% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0194781224 | 25,58€ | 4,43% | 500€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1701658459 | 11,09€ | 6,01% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0194780507 | 32,52€ | 5,84% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU0194779913 | | 29,54€ | 5,27% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0194781224 | 25,58€ | 4,43% | 500€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo es el crecimiento a largo plazo del capital. El fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo, prioritariamente, en valores de empresas europeas. La referencia a Europa implica a todos los países de Europa Occidental y Oriental (incluidos Turquía, Rusia y Ucrania).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,06%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
-6,90
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
88,69
Tracking Error
7,00
Correlación
94,18
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-19,58%
Alpha
-5,90
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
6,12
Correlación
93,54
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-22,21%
Alpha
-7,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
90,28
Tracking Error
5,58
Correlación
95,02
Ratio de Información
-1,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
24,4%
Industriales
14,7%
Servicios Financieros
13,7%
Tecnología
10,6%
Servicios de Comunicación
9,4%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
5,1%
Inmobiliario
3,9%
Consumo Cíclico
3,5%
Materiales Básicos
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Estados Unidos
52,4%
Zona Euro
16,6%
Japón
10,0%
Reino Unido
5,9%
Australasia
3,6%
Canadá
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
4,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,7%
Giantcap
31,5%
Mediumcap
27,7%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 714.132€ | 5,36% |
Merck & Co Inc | 624.756€ | 4,69% |
Abbott Laboratories | 337.822€ | 2,54% |
Bristol-Myers Squibb Co | 278.250€ | 2,09% |
Sanofi SAFR0000120578 | 264.425€ | 1,98% |
Microsoft Corp | 239.948€ | 1,80% |
Amgen Inc | 227.591€ | 1,71% |
Gilead Sciences Inc | 216.888€ | 1,63% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 195.945€ | 1,47% |
Waste Management Inc | 174.562€ | 1,31% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.