RF Global Emergente

BGF Emerging Markets Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 | LU0200680436

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jul, 2018
9,59
-0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528054)13,41M CAD9,58 CAD1,25%1,47%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408527916)14,64M GBP9,39 GBP1,25%1,47%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528138)5,45M NZD9,64 NZD1,25%1,47%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 CHF Hedged (LU1403444356)15,77M CHF10,53 CHF0,00%0,06%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 (LU0200680436)16,19M USD9,59 USD1,25%1,47%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (LU0200680600)609,11M USD17,55 USD1,25%1,47%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0413376566)257,13M EUR16,18 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 (LU0200680782)58,14M USD9,92 USD1,25%1,47%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR (LU1072326561)80,66M EUR11,87 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619960)92,72M HKD66,42 HKD1,25%1,47%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD (LU0764617162)115,35M USD8,81 USD1,25%1,47%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639893)29,01M AUD8,69 AUD1,25%1,47%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1 (LU0200681327)3,67M USD9,58 USD1,25%2,72%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 (LU0200681673)25,01M USD14,77 USD1,25%2,72%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR (LU0827877043)110,03M EUR16,00 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827877399)160,05M EUR16,74 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 USD (LU0297941386)109,73M USD18,74 USD0,65%0,86%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3 (LU0827876821)6,10M USD9,94 USD0,65%0,86%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 (LU0200681830)68,51M USD16,43 USD1,25%1,97%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842882)11,97M EUR10,64 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062842965)4,97M EUR9,44 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR (LU1048586868)556,28M EUR14,39 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1057294727)319,19M EUR11,34 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 USD (LU1180455567)554,45M USD16,86 USD0,65%0,71%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1323999216)8,93M EUR9,70 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (LU0200682721)229,04M USD20,21 USD0,00%0,06%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0343170543)206,78M EUR18,47 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 GBP Hedged (LU1373034005)0,00M GBP11,40 GBP0,00%0,06%11.480.209 GBP

Estrategia BGF Emerging Markets Bond Fund

El Emerging Markets Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija y, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Bond Fund

El fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, LU0200680436 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 93 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.062.049.152 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Laurent Develay


Michel Aubenas


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200524,48%2,31%13,22%3,15%4,18%
2006-0,82%-0,33%-9,61%9,28%0,73%
2007-6,09%1,36%-2,60%-3,08%-1,86%
2008-6,70%-7,20%-0,67%6,94%-5,34%
200922,27%7,91%3,71%5,83%3,23%
201020,94%10,30%12,01%-3,40%1,34%
20118,96%-5,22%0,67%6,31%7,43%
201214,06%2,15%6,30%4,64%0,38%
2013-8,88%1,29%-7,19%-2,12%-0,98%
201419,96%2,37%4,41%8,39%3,54%
20159,60%15,79%-4,98%-2,44%2,10%
201616,07%-0,16%7,60%4,18%3,71%
2017-5,54%2,42%-5,32%-1,36%-1,25%
2018-4,31%1,19%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jul 20, 2018