RF Global Emergente

BGF Emerging Markets Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 | LU0200680600

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jun, 2018
17,12
-0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528054)15,42M CAD9,40 CAD1,25%1,47%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408527916)16,33M GBP9,22 GBP1,25%1,47%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528138)7,10M NZD9,45 NZD1,25%1,47%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 CHF Hedged (LU1403444356)16,05M CHF10,28 CHF0,00%0,06%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 (LU0200680436)17,00M USD9,37 USD1,25%1,47%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (LU0200680600)676,77M USD17,12 USD1,25%1,47%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0413376566)348,86M EUR15,82 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 (LU0200680782)65,04M USD9,69 USD1,25%1,47%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR (LU1072326561)81,50M EUR11,69 EUR1,25%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619960)104,68M HKD65,14 HKD1,25%1,47%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD (LU0764617162)136,12M USD8,64 USD1,25%1,47%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639893)30,71M AUD8,52 AUD1,25%1,47%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1 (LU0200681327)3,85M USD9,37 USD1,25%2,72%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 (LU0200681673)26,14M USD14,42 USD1,25%2,72%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR (LU0827877043)84,68M EUR15,75 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827877399)82,04M EUR16,36 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 USD (LU0297941386)84,56M USD18,27 USD0,65%0,86%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3 (LU0827876821)5,76M USD9,71 USD0,65%0,86%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 (LU0200681830)73,98M USD16,03 USD1,25%1,97%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842882)11,96M EUR10,41 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062842965)5,03M EUR9,27 EUR1,25%1,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR (LU1048586868)597,88M EUR14,16 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1057294727)369,86M EUR11,08 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 USD (LU1180455567)596,56M USD16,43 USD0,65%0,71%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1323999216)8,65M EUR9,55 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (LU0200682721)237,39M USD19,69 USD0,00%0,06%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0343170543)210,42M EUR18,04 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 GBP Hedged (LU1373034005)0,00M GBP11,12 GBP0,00%0,06%11.480.209 GBP

Estrategia BGF Emerging Markets Bond Fund

El Emerging Markets Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija y, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Bond Fund

El fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, LU0200680600 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 89 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.301.601.173 USD a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Laurent Develay


Michel Aubenas


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200528,40%3,70%13,95%3,58%4,90%
2006-0,96%-0,55%-9,53%9,31%0,70%
2007-6,24%1,25%-2,47%-3,23%-1,89%
2008-6,66%-7,25%-0,64%6,90%-5,26%
200922,35%7,92%3,67%5,95%3,21%
201021,11%10,23%12,10%-3,35%1,41%
20118,77%-5,24%0,56%6,40%7,28%
201214,16%2,16%6,35%4,71%0,35%
2013-8,96%1,29%-7,23%-2,11%-1,03%
201419,96%2,37%4,34%8,41%3,59%
20159,62%15,85%-5,04%-2,44%2,13%
201616,12%-0,14%7,56%4,22%3,73%
2017-5,64%2,48%-5,38%-1,34%-1,36%
2018-4,27%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 15, 2018