RF Global Emergente

BGF Emerging Markets Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 | LU0200680600

BlackRock (Luxembourg) SA

11 Dec, 2017
18,16
-0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528054)14,95M CAD10,34 CAD1,25%1,46%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408527916)20,38M GBP10,19 GBP1,25%1,46%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528138)12,73M NZD10,38 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 CHF Hedged (LU1403444356)14,62M CHF11,02 CHF0,00%0,06%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 (LU0200680436)171,63M USD10,09 USD1,25%1,46%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (LU0200680600)612,69M USD18,16 USD1,25%1,46%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0413376566)296,10M EUR17,04 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 (LU0200680782)102,81M USD10,44 USD1,25%1,46%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR (LU1072326561)66,60M EUR12,19 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619960)138,75M HKD71,75 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD (LU0764617162)164,17M USD9,45 USD1,25%1,46%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639893)28,50M AUD9,34 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1 (LU0200681327)4,02M USD10,09 USD1,25%2,71%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 (LU0200681673)29,29M USD15,39 USD1,25%2,71%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR (LU0827877043)225,92M EUR16,38 EUR0,65%0,87%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827877399)168,10M EUR17,58 EUR0,65%0,87%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2RF USD (LU0297941386)225,54M USD19,32 USD0,65%0,87%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3 (LU0827876821)7,78M USD10,46 USD0,65%0,87%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 (LU0200681830)90,23M USD17,04 USD1,25%1,96%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842882)12,04M EUR11,24 EUR1,25%1,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062842965)4,18M EUR10,18 EUR1,25%1,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR (LU1048586868)515,16M EUR14,72 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1057294727)257,42M EUR11,89 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 USD (LU1180455567)514,43M USD17,36 USD0,65%0,71%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1323999216)29,29M EUR10,48 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (LU0200682721)255,86M USD20,73 USD0,00%0,06%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0343170543)213,97M EUR19,29 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 GBP Hedged (LU1373034005)0,00M GBP11,84 GBP0,00%0,06%11.480.209 GBP

Estrategia BGF Emerging Markets Bond Fund

El Emerging Markets Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija y, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Bond Fund

El fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, LU0200680600 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.462.659.212 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BGF Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Laurent Develay


Michel Aubenas


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200528,40%3,70%13,95%3,58%4,90%
2006-0,96%-0,55%-9,53%9,31%0,70%
2007-6,24%1,25%-2,47%-3,23%-1,89%
2008-6,66%-7,25%-0,64%6,90%-5,26%
200922,35%7,92%3,67%5,95%3,21%
201021,11%10,23%12,10%-3,35%1,41%
20118,77%-5,24%0,56%6,40%7,28%
201214,16%2,16%6,35%4,71%0,35%
2013-8,96%1,29%-7,23%-2,11%-1,03%
201419,96%2,37%4,34%8,41%3,59%
20159,62%15,85%-5,04%-2,44%2,13%
201616,12%-0,14%7,56%4,22%3,73%
20172,48%-5,38%-1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 05, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Dec 09, 2017