RF Global Emergente

BGF Emerging Markets Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 | LU0200681673

BlackRock (Luxembourg) SA

21 Nov, 2017
15,37
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528054)13,85M CAD10,37 CAD1,25%1,46%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408527916)20,16M GBP10,23 GBP1,25%1,46%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528138)9,24M NZD10,41 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 CHF Hedged (LU1403444356)17,86M CHF11,01 CHF0,00%0,06%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 (LU0200680436)188,77M USD10,09 USD1,25%1,46%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (LU0200680600)691,75M USD18,12 USD1,25%1,46%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0413376566)275,52M EUR17,03 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 (LU0200680782)112,86M USD10,45 USD1,25%1,46%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR (LU1072326561)66,16M EUR12,23 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619960)143,76M HKD72,00 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD (LU0764617162)202,39M USD9,48 USD1,25%1,46%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639893)25,87M AUD9,36 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C1 (LU0200681327)4,09M USD10,09 USD1,25%2,71%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund C2 (LU0200681673)28,36M USD15,37 USD1,25%2,71%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR (LU0827877043)263,02M EUR16,42 EUR0,65%0,87%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827877399)233,00M EUR17,56 EUR0,65%0,87%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2RF USD (LU0297941386)262,76M USD19,27 USD0,65%0,87%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D3 (LU0827876821)7,99M USD10,47 USD0,65%0,87%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 (LU0200681830)86,67M USD17,01 USD1,25%1,96%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842882)10,36M EUR11,23 EUR1,25%1,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062842965)3,67M EUR10,18 EUR1,25%1,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR (LU1048586868)339,35M EUR14,75 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1057294727)273,90M EUR11,87 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 USD (LU1180455567)338,98M USD17,31 USD0,65%0,71%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1323999216)28,69M EUR10,47 EUR0,65%0,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 (LU0200682721)229,54M USD20,67 USD0,00%0,06%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0343170543)215,51M EUR19,26 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 GBP Hedged (LU1373034005)0,00M GBP11,81 GBP0,00%0,06%11.480.209 GBP

Estrategia BGF Emerging Markets Bond Fund

El Emerging Markets Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija y, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


El fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, LU0200681673 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.498.169.398 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones BGF Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,71%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Laurent Develay


Michel Aubenas


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-7,83%-8,21%-0,59%7,50%-6,03%
200920,41%7,33%3,38%5,08%3,27%
201019,20%9,50%12,01%-3,84%1,07%
20117,54%-5,47%-0,01%6,51%6,81%
201213,09%2,09%5,60%4,78%0,11%
2013-10,34%0,59%-7,19%-2,69%-1,31%
201418,79%2,14%3,78%8,07%3,71%
20158,18%15,08%-4,79%-3,03%1,83%
201614,51%-0,54%7,21%3,55%3,71%
20171,99%-5,42%-2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017