T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
LU0207127910 · T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR
8,27€
2023 €
3,38%
3A €Rentabilidad en el año
-7,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
8,27€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-7,24%
Comisión (máxima):
0,500%
Categoría:
ISIN:
LU0207127910
Clases disponibles:
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2208646930 | 8,71$ | — | — | 0,500% | |||
| LU2208646856 | 8,59$ | — | — | 1,050% | |||
| LU0353119554 | 7,27$ | -4,42% | — | 0,000% | |||
| LU1846559182 | 9,70$ | -4,79% | — | 0,500% | |||
| LU1952109004 | 7,42$ | -4,80% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 22,60$ | -4,97% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 11,49$ | -5,04% | — | 0,500% | |||
| Clase limpia | LU1127970330 |  | 13,12€ | -5,04% | 1.000€ | 0,500% | |
| LU2008205416 | 7,49$ | -5,04% | — | 0,500% | |||
| LU0207127084 | 18,06$ | -5,58% | — | 1,050% | |||
| LU1438968627 | 10,16€ | -5,58% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU1839018428 | 8,26€ | -5,58% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU1670770301 | 6,13$ | -5,59% | — | 1,050% | |||
| LU1859423920 | 8,61€ | -7,10% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 8,27€ | -7,24% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU1195378945 | 10,61£ | -7,82% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,600%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2208646930 | 8,71$ | — | — | 0,500% | |||
| LU2208646856 | 8,59$ | — | — | 1,050% | |||
| LU0353119554 | 7,27$ | -4,42% | — | 0,000% | |||
| LU1846559182 | 9,70$ | -4,79% | — | 0,500% | |||
| LU1952109004 | 7,42$ | -4,80% | — | 0,500% | |||
| LU0207127753 | 22,60$ | -4,97% | — | 0,500% | |||
| LU1328257263 | 11,49$ | -5,04% | — | 0,500% | |||
| Clase limpia | LU1127970330 | | 13,12€ | -5,04% | 1.000€ | 0,500% | |
| LU2008205416 | 7,49$ | -5,04% | — | 0,500% | |||
| LU0207127084 | 18,06$ | -5,58% | — | 1,050% | |||
| LU1438968627 | 10,16€ | -5,58% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU1839018428 | 8,26€ | -5,58% | 1.000€ | 1,050% | |||
| LU1670770301 | 6,13$ | -5,59% | — | 1,050% | |||
| LU1859423920 | 8,61€ | -7,10% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU0207127910 | 8,27€ | -7,24% | 2.500.000€ | 0,500% | |||
| LU1195378945 | 10,61£ | -7,82% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco
Información
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
110,7M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,94%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-26,96%
Alpha
2,17
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
4,79
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-7,24%
Volatilidad
16,65%
Máxima caída
-30,13%
Alpha
0,72
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
5,56
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-4,01%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-30,13%
Alpha
-0,40
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,91
Tracking Error
4,73
Correlación
95,87
Ratio de Información
-0,29
Otros fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Más fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RF Global Emergente
Más fondos de la categoría RF Global Emergente ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.