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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
831,5M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
21/12/2004
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
6/02/2026
6/02/2026
Prospectus
1/11/2025
1/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
30/10/2024
30/10/2024
Key Investor Information Document (KIID)
21/03/2022
21/03/2022
Supplement
1/03/2022
1/03/2022
Rulebook
28/12/2011
28/12/2011
SimplifiedProspectus
1/04/2010
1/04/2010
Pictet-Emerging Markets Index
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1876528800 |  | 470,76$ | 14,13% | — | 0,150% | ||
| LU1834887249 | | 468,17$ | 14,00% | — | 0,150% | ||
| LU0328685416 | | 464,43$ | 13,97% | — | 0,600% | ||
| LU0883978354 | | 353,05$ | 13,84% | — | 0,600% | ||
| LU0188497985 | | 462,15$ | 13,84% | — | 0,600% | ||
| LU0474967725 | | 400,44€ | 13,84% | 1.000.000€ | 0,600% | ||
| LU0208606003 |  1 más Más distribuidores  | 312,32$ | 13,62% | — | 0,900% | ||
| LU0188499254 |  1 más Más distribuidores | 440,16$ | 13,62% | — | 0,900% | ||
| LU0474967998 | 2 más Más distribuidores | 381,40€ | 13,62% | 0€ | 0,900% | ||
| LU0188499684 | 2 más Más distribuidores | 418,91$ | 13,51% | — | 1,350% | ||
| LU0474968020 | 2 más Más distribuidores | 362,98€ | 13,51% | 0€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0208606003
Clases disponibles
2026+5,38%
5 años+4,43%
Riesgo4 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Emerging Markets Index:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,78%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-19,62%
Alpha
-0,40
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,94
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,69
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
13,62%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-23,91%
Alpha
-0,54
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,22
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-23,91%
Alpha
-0,90
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
1,72
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
20,3%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales Básicos
7,4%
Industriales
7,1%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,0%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
53,7%
País Desarrollado
45,4%
Asia Desarrollada
41,3%
Asia Emergente
38,6%
Iberoamérica
7,3%
Oriente Medio
5,0%
África
3,4%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,1%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,0%
Largecap
31,4%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 130.827.232$ | 13,33% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 59.075.789$ | 6,02% |
Tencent Holdings Ltd | 35.272.577$ | 3,59% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 33.360.503$ | 3,40% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 26.099.921$ | 2,66% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 9.296.314$ | 0,95% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 9.182.922$ | 0,94% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 8.113.853$ | 0,83% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 8.132.040$ | 0,83% |
MediaTek IncTW0002454006 | 7.816.570$ | 0,80% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.