Pictet-Quest Europe Sustainable Equities

LU0208609015 · Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy EUR
253,12
YTD
-7,82%
Rentabilidad en el año
3A
8,00%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
253,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,00%
Comisiones:
1,200%
ISIN:
LU0208609015
Clases disponibles:
Ver 4 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,180%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte en acciones de sociedades europeas que aplican los principios de desarrollo sostenible en sus actividades.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.243,3M
Patrimonio de la clase
8,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Pictet-Quest Europe Sustainable Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,90%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-14,73%
Alpha
-1,25
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
3,99
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-20,65%
Alpha
0,28
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
94,30
Tracking Error
4,25
Correlación
97,11
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-20,65%
Alpha
-0,01
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
93,86
Tracking Error
3,81
Correlación
96,88
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,3%
Salud
Salud
20,1%
Otros
Consumo Defensivo
19,8%
Materiales industriales
Industriales
14,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Tecnología
Tecnología
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Europa (ex-Zona Euro)
37,1%
Zona Euro
34,7%
Reino Unido
23,0%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Otros activos
0,9%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,0%
Giantcap
37,3%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
72.048.9116,30%
Roche Holding AGCH0012032048
58.810.1055,14%
Novartis AGCH0012005267
52.818.7454,62%
GSK PLCGB0009252882
44.559.1303,90%
Sanofi SAFR0000120578
43.928.2173,84%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
38.044.6223,33%
RELX PLCGB00B2B0DG97
35.930.5723,14%
Unilever PLCGB00B10RZP78
33.146.2972,90%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
32.816.7762,87%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
29.422.9862,57%
Datos a
Cargando...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.