El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0155303323 | 74,10M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 13,93% |
| I LU0111012836 | 53,96M€ | 1,20% | - | 1,50% | 0,00€ | 14,69% |
| R LU0155303752 | 10,81M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 13,26% |
| R LU0255977299 | 4,99M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 13,39% |
| P LU0255976994 | 4,46M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 14,09% |
| HI LU0328681852 | 4,18M€ | 1,20% | - | 1,50% | 0,00€ | 12,99% |
| HR LU0248317017 | 3,91M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 11,48% |
| I LU0255976721 | 2,72M€ | 1,20% | - | 1,50% | 0,00€ | 14,88% |
| HP LU0248316639 | 2,63M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 12,18% |
| P DY LU0208611698 | 0,67M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 13,95% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de este fondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de emisores situados en Asia, excluido Japón. Asimismo, el fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. El fondo también podrá invertir en productos estructurados, como obligaciones u otros valores mobiliarios cuyo rendimiento dependa por ejemplo de la evolución de un índice, de valores mobiliarios o de una cesta de valores mobiliarios o de una institución de inversión colectiva.
El fondo Pictet-Asian Equities Ex Japan, con ISIN, LU0208611698 de la gestora PICTET & CIE pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,40% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,70% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,55% | -2,95% | -1,23% |
| 1 año | -6,22% | -5,82% | -5,56% |
| 3 años | 47,96% | 13,95% | 12,08% |
| 5 años | 71,77% | 11,43% | 9,25% |
| 10 años | 213,90% | 12,12% | 11,95% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23,88% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,31% | - | - | - | - | |
| 2016 | 8,74% | -4,26% | 3,26% | 11,15% | -1,04% | |
| 2017 | 32,05% | 12,81% | 4,16% | 1,90% | 10,29% | |
| 2018 | -17,81% | -4,07% | -0,70% | -5,60% | -8,59% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).