El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0211331839 | 170,14M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,10% |
A LU0211333025 | 107,61M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,09% |
I LU0211332308 | 98,35M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 8,01% |
I LU0211333454 | 83,17M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 8,03% |
NH2 LU0282761252 | 49,49M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 5,50% |
C LU0229945067 | 47,59M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,46% |
N LU0211333298 | 47,24M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,31% |
IH2 LU0392600937 | 45,03M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 7,36% |
AH2 LU0294219513 | 34,99M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,46% |
N LU0211332217 | 28,32M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,27% |
A LU0260862726 | 9,69M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,11% |
A LU0229944847 | 4,17M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,14% |
WH1 LU1749025695 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
W LU1626021528 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
W LU0976566652 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 7,93% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Busca la preservación del capital y su crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable global que cotizan con un descuento superior al 50%.
Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,14% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,39% | -5,70% | -5,14% |
1 año | 2,63% | 1,84% | 1,50% |
3 años | 20,14% | 6,31% | 8,01% |
5 años | 22,63% | 4,16% | 6,17% |
10 años | 106,40% | 7,52% | 10,40% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 8,98% | - | - | - | - | |
2015 | 3,69% | - | - | -12,49% | - | |
2016 | 12,09% | -6,05% | 2,33% | 4,62% | 11,43% | |
2017 | -2,96% | 3,01% | -3,23% | -1,54% | -1,13% | |
2018 | -10,41% | -5,01% | 4,30% | 3,58% | -12,69% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).