Templeton Growth (Euro) Fund I(Ydis)EUR

20,64
Fecha de valor liquidativo: 10/3/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.602,6M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Templeton Growth (Euro) Fund
LU0211333702
Clases disponibles
2024+7,85%
5 años+6,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Growth (Euro) Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,49%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-5,83
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
90,04
Tracking Error
4,73
Correlación
94,89
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
-1,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
87,34
Tracking Error
6,18
Correlación
93,46
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-20,32%
Alpha
-3,94
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
89,05
Tracking Error
5,88
Correlación
94,36
Ratio de Información
-0,80

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,0%
Materiales industriales
Industriales
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
15,0%
Salud
Salud
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
12,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Energía
Energía
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,5%
Estados Unidos
53,6%
Reino Unido
18,4%
Zona Euro
9,6%
Asia Desarrollada
5,6%
Japón
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Canadá
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,1%
Largecap
43,9%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AstraZeneca PLCGB0009895292
305.764.6444,02%
UnitedHealth Group Inc
245.662.2343,23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
235.719.6213,10%
PNC Financial Services Group Inc
223.370.0592,93%
Microsoft Corp
219.251.4352,88%
Unilever PLCGB00B10RZP78
219.677.3802,88%
TJX Companies Inc
214.340.0822,81%
Alphabet Inc Class A
212.488.7402,79%
Bank of America Corp
210.797.4022,77%
Union Pacific Corp
208.726.4932,74%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.