AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR

194,30
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
399,8M
Patrimonio de la clase
82,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AXA World Funds - Europe Real Estate
LU0216734045
Clases disponibles
2024-9,00%
5 años-3,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Europe Real Estate:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,86%
Volatilidad
26,92%
Máxima caída
-15,45%
Alpha
-3,42
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
2,47
Correlación
99,58
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
-6,49%
Volatilidad
25,17%
Máxima caída
-42,35%
Alpha
-0,70
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
2,94
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
-3,60%
Volatilidad
22,46%
Máxima caída
-42,35%
Alpha
-0,96
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
3,30
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
98,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
51,9%
Reino Unido
31,4%
Europa (ex-Zona Euro)
14,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Otros activos
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
62,5%
Smallcap
23,5%
Largecap
10,0%
Microcap
0,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
41.753.7399,57%
Segro PLCGB00B5ZN1N88
30.615.8997,02%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
24.397.6545,59%
British Land Co PLCGB0001367019
19.501.0584,47%
Catena ABSE0001664707
19.226.6744,41%
KlepierreFR0000121964
18.585.7964,26%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
17.163.4913,93%
UNITE Group PLCGB0006928617
16.635.6963,81%
Safestore Holdings PLC Ordinary SharesGB00B1N7Z094
15.231.9693,49%
TAG Immobilien AGDE0008303504
14.113.6213,24%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.