AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities

LU0216734045 · AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities A Capitalisation EUR
239,16
YTD
-18,80%
Rentabilidad en el año
3A
1,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Inmobiliario

Inmobiliario

Ver escaparate
239,16
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,93%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0216734045
Clases disponibles:
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de este Subfondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. Se dirige a inversores en busca de un crecimiento del capital a largo plazo, medido en Euros, mediante una cartera gestionada activamente integrada por acciones y valores vinculados a renta variable cotizados, o por instrumentos derivados de los mismos. Este Subfondo trata de alcanzar sus objetivos invirtiendo principalmente en títulos admitidos a cotización en Bolsa de empresas que operan en el sector inmobiliario. Esta estrategia combina el proceso de análisis "ascendente" que tiene como objetivo una rigurosa selección de títulos, y en menor medida el método "descendente" que se orienta hacia la asignación geográfica de activos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
526,1M
Patrimonio de la clase
125,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,26%
Volatilidad
25,19%
Máxima caída
-27,88%
Alpha
3,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
3,68
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
21,02%
Máxima caída
-27,88%
Alpha
0,74
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
3,78
Correlación
98,76
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
17,77%
Máxima caída
-27,88%
Alpha
0,73
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
3,10
Correlación
98,76
Ratio de Información
0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
98,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
46,2%
Reino Unido
36,8%
Europa (ex-Zona Euro)
15,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,4%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
75,9%
Smallcap
15,2%
Largecap
7,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Segro PLCGB00B5ZN1N88
37.874.6617,90%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
34.313.4167,15%
British Land Co PLCGB0001367019
24.646.4505,14%
PSP Swiss Property AGCH0018294154
20.581.9904,29%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
19.224.8154,01%
UNITE Group PLCGB0006928617
19.094.2413,98%
Safestore Holdings PLC Ordinary SharesGB00B1N7Z094
18.986.2973,96%
Aedifica SABE0003851681
18.632.3283,89%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
15.748.3403,28%
Land Securities Group PLCGB00BYW0PQ60
15.553.3593,24%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.