MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD

A1 | LU0219441069

MFS INTERNATIONAL

€57,13
+3,69% 1M
+25,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I1
LU0219424644
760,51M€0,85%-0,85%2,00M€12,06%
I1
LU0219454633
660,58M€0,85%-0,85%0,00€11,96%
A1
LU0219441069
635,54M€1,05%-1,05%0,00€10,86%
I1
LU0219433983
584,43M€0,85%-0,85%0,00€11,88%
A1
LU0094560744
405,60M€1,05%-1,05%4.000,00€10,96%
C1
LU0219491247
97,44M€1,05%-1,05%0,00€10,03%
W1
LU0458496949
70,56M€1,05%-1,05%0,00€11,68%
AH1
LU1625124802
27,11M€1,05%-1,05%4.000,00€-
IH1
LU1625125015
26,82M€0,85%-0,85%2,00M€-
N1
LU0870269650
25,61M€1,05%-1,05%0,00€10,29%
A1
LU0219431268
8,78M€1,05%-1,05%0,00€10,77%
B1
LU0219480638
6,75M€1,05%-1,05%0,00€10,04%
WH1
LU1307989001
5,51M€1,05%-1,05%4.000,00€8,32%
WH1
LU0583246474
3,98M€1,05%-1,05%0,00€8,39%
W1
LU1320599852
2,97M€1,05%-1,05%0,00€11,62%
W1
LU1761538229
1,59M€1,05%-1,05%0,00€-
WH1
LU1399130431
0,35M€1,05%-1,05%0,00€8,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de emisores globales. El Fondo sigue una estrategia de “crecimiento a un precio razonable” para seleccionar valores de renta variable de gran capitalización que MFS considera que tienen perspectivas de crecimiento superiores a la media. El Fondo trata de añadir valor mediante una selección ascendente de valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Global Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth

Comisiones MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,94% 19,00% 15,20%
1 año 13,43% 13,94% 9,59%
3 años 36,26% 10,86% 11,51%
5 años 60,60% 9,94% 10,14%
10 años 218,31% 12,28% 11,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,64% - - - -
20158,73% - - -8,12% -
20169,67%-2,59%2,89%4,22%4,99%
20177,69%6,10%0,01%-1,00%2,52%
2018-6,43%-4,93%5,41%5,38%-11,39%
2019 - 16,57%3,94% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,100,87
Beta1,061,04
Information Ratio2,560,42
R-Squared97,0094,18
Sharpe Ratio0,780,85
Standard Deviation16,6413,56
Tracking Error3,033,32
Treynor Ratio12,2310,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).