RF Diversificada USD

MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A1 USD | LU0219442976

MFS Meridian Funds

21 Nov, 2017
17,50
0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A1 USD (LU0219442976)215,95M USD17,50 USD0,60%1,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A2 USD (LU0219443438)36,60M USD10,35 USD0,60%1,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A3 USD (LU1399134185)0,13M USD9,85 USD0,60%1,24%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund AH1 EUR (LU1200227335)2,95M EUR9,93 EUR0,60%1,30%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund B1 USD (LU0219484549)0,88M USD15,03 USD0,60%2,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund B2 USD (LU0219486163)1,38M USD10,35 USD0,60%2,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C1 USD (LU0219495404)43,29M USD14,91 USD0,60%2,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C2 USD (LU0219496394)14,69M USD10,35 USD0,60%2,23%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C3 USD (LU1399134425)0,18M USD9,70 USD0,60%2,24%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund I1 USD (LU0219455879)147,65M USD165,17 USD0,50%0,59%2.575.230 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund IH1 EUR (LU1200227509)41,12M EUR101,36 EUR0,50%0,65%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund IH1 GBP (LU1164707991)0,04M GBP105,16 GBP0,50%0,65%1.709.889 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N1 USD (LU0870264933)11,96M USD10,71 USD0,60%1,74%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N2 USD (LU0870265237)2,61M USD9,85 USD0,60%1,74%4.292 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N3 USD (LU1399134771)0,04M USD9,76 USD0,60%1,74%4.292 USD

Estrategia MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada en la que priman los valores de deuda estadounidenses de grado de inversión. El Fondo está gestionado por un equipo de analistas de inversión de MFS que utilizan la selección ascendente de valores de deuda y la asignación de activos entre clases de activos de renta fija para construir una cartera que represente sus mejores ideas para la rentabilidad total.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo MFS® Meridian US Total Return Bond Fund, con ISIN LU0219442976, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,11% con una volatilidad del 5,78%. El patrimonio total asciende a 550.395.324 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Joshua Marston


Robert Persons


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian US Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,27%
2003-12,43%-2,27%-1,76%-1,75%-7,17%
2004-3,75%5,25%-1,94%1,08%-7,74%
200516,44%3,67%10,00%-0,36%2,48%
2006-7,76%-3,37%-5,85%4,40%-2,88%
2007-6,93%0,23%-2,17%-3,45%-1,69%
2008-1,15%-7,51%0,25%8,24%-1,51%
200912,57%5,60%0,75%2,69%3,03%
201013,88%8,25%12,89%-7,52%0,78%
20119,20%-4,61%-0,42%9,61%4,88%
20124,66%-1,23%6,72%1,12%-1,81%
2013-5,93%2,42%-3,87%-3,42%-1,07%
201419,94%2,13%2,79%8,05%5,73%
201510,12%14,36%-5,38%-0,18%1,95%
20166,06%-1,89%4,82%-0,46%3,61%
2017-0,57%-4,74%-2,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Jul 16, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2015) Jun 26, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013