MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD

I1 | LU0219455010

MFS INTERNATIONAL

€289,81
+3,07% 1M
+28,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I1
LU0219455010
532,73M€0,95%-0,95%0,00€12,40%
I1
LU0219424990
183,67M€0,95%-0,95%2,00M€12,33%
A1
LU0219441572
119,62M€1,15%-1,15%0,00€11,30%
A1
LU0219418919
78,43M€1,15%-1,15%4.000,00€11,23%
WH1
LU1307988706
49,61M€1,15%-1,15%4.000,00€8,65%
C1
LU0219492724
24,72M€1,15%-1,15%0,00€10,46%
N1
LU0870262135
10,92M€1,15%-1,15%0,00€10,75%
W1
LU1307988615
7,25M€1,15%-1,15%0,00€12,12%
W1
LU1761538146
2,07M€1,15%-1,15%0,00€-
B1
LU0219482337
1,57M€1,15%-1,15%0,00€10,49%
W1
LU1320599696
1,54M€1,15%-1,15%0,00€12,30%
I1
LU0648598976
0,97M€0,95%-0,95%0,00€12,57%
WH1
LU0808561640
0,25M€1,15%-1,15%0,00€9,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (es decir, como mínimo el 70% de sus activos netos) en valores de renta variable y valores relacionados de emisores ubicados en países de todo el mundo (incluidos mercados emergentes). El Fondo deberá en todo momento invertir como mínimo el 50% de sus activos netos en valores de renta variable y valores relacionados que no sean bonos convertibles. El Fondo trata de añadir valor utilizando la investigación fundamental ascendente de los profesionales de la inversión en renta variable de MFS para seleccionar valores de renta variable que se prevé que obtengan un crecimiento de los beneficios superior a largo plazo. El Fondo suele centrarse en acciones de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Global Concentrated Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth

Comisiones MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,66% 22,69% 14,67%
1 año 14,27% 15,03% 9,01%
3 años 42,02% 12,40% 11,41%
5 años 79,59% 12,42% 10,02%
10 años 278,54% 14,24% 11,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,11% - - - -
201510,45% - - -6,22% -
201610,01%-1,27%3,46%4,99%2,58%
201711,49%7,37%1,68%-1,01%3,16%
2018-5,33%-6,15%6,54%7,28%-11,75%
2019 - 16,78%4,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,721,98
Beta1,041,07
Information Ratio2,710,59
R-Squared94,7388,89
Sharpe Ratio0,950,90
Standard Deviation16,4614,33
Tracking Error3,824,86
Treynor Ratio15,0212,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).