Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

A | LU0225737302

MORGAN STANLEY

€81,98
+4,63% 1M
+18,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0225737302
2.240,97M€1,40%-1,40%0,00€18,67%
Z
LU0360484686
2.005,10M€0,70%-0,70%0,00€-
ZH
LU0360484769
775,02M€0,70%-0,70%0,00€-
I
LU0225741247
746,27M€0,70%-0,70%0,00€19,58%
AH
LU0266117927
333,69M€1,40%-1,40%0,00€16,46%
B
LU0225744001
77,76M€1,40%-1,40%0,00€-
BH
LU0341469269
19,13M€1,40%-1,40%0,00€-
IH
LU0266118651
12,40M€0,70%-0,70%0,00€17,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

El objetivo de inversión es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas en EE.UU. o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF US Advantage Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,75%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Artículo
Esta mañana @kaloxa repasaba las 10 gestoras más presentes en las carteras de fondos y sicavs españoles. Durante las próximas semanas vamos a analizar los movimientos en las carteras de las sicavs y fondos de fondos en el primer trimestre de 2018. En esta ocasión le toca el turno a los fondos de renta variable ¿Cuáles están presentes en un mayor número de carteras? De los más presentes, ¿cuáles son los que mayor patrimonio aglutinan? En ambas clasificaciones, Robeco BP US Premium Equities aparece en cabeza, presente en 543 carteras con un volumen de más de 594 millones de euros. Tal y como podemos observar en el gráfico, el fondo ha sido incorporado durante este trimestre en 32 carteras y las entradas han supuesto alrededor de 112

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,96% 10,26% 1,51%
1 año 19,25% 19,25% 12,90%
3 años 67,12% 18,67% 13,97%
5 años 125,26% 17,62% 13,05%
10 años 529,31% 20,18% 16,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,72% - - - -
201523,44% - - -4,28% -
20164,82%-8,19%4,38%6,07%3,12%
201715,24%7,40%-0,47%-0,59%8,44%
20185,74%-0,95%16,26%5,70%-13,12%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Mar 25, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 25, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Mar 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,133,98
Beta1,111,03
Information Ratio0,940,53
R-Squared80,4072,99
Sharpe Ratio0,850,65
Standard Deviation20,5315,53
Tracking Error9,268,08
Treynor Ratio15,829,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).