Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

I | LU0225741247

MORGAN STANLEY

€82,45
+0,92% 1M
+14,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0225737302
2.044,29M€1,40%-1,40%0,00€12,05%
Z
LU0360484686
1.696,08M€0,70%-0,70%0,00€-
ZH
LU0360484769
758,00M€0,70%-0,70%0,00€-
I
LU0225741247
681,50M€0,70%-0,70%0,00€12,90%
AH
LU0266117927
327,48M€1,40%-1,40%0,00€11,00%
B
LU0225744001
77,76M€1,40%-1,40%0,00€-
BH
LU0341469269
19,13M€1,40%-1,40%0,00€-
IH
LU0266118651
11,56M€0,70%-0,70%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

El objetivo de inversión es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas en EE.UU. o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF US Advantage Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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El equipo de gestión de carteras de fondos de inversión de Popcoin revisa periódicamente la estrategia de inversión y realiza los cambios oportunos en las carteras de acuerdo a la evolución de los mercados y a los criterios de inversión del cliente. Vamos a hacer un repaso a la evolución de nuestras carteras de inversión durante abril de 2018 y a analizar los principales cambios introducidos en el mes de mayo de 2018. Evolución de las carteras Popcoin Rentabilidades mensuales carteras Popcoin (Abril 2018) Las carteras de Popcoin han vuelto, un mes más, a cumplir con la función de preservar el patrimonio de los clientes. Todas nuestras carteras han cerrado el mes de abril con re

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,99% -1,71% -6,61%
1 año 13,55% 14,46% 5,93%
3 años 43,90% 12,90% 8,98%
5 años 123,77% 17,48% 12,43%
10 años 461,92% 18,84% 15,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201330,36% - - - -
201423,66% - - - -
201524,37% - - -4,09%13,53%
20165,64%-8,00%4,58%6,28%3,31%
201716,12%7,62%-0,28%-0,39%8,64%
2018 - -0,77%16,48%5,90% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 14, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,785,96
Beta1,321,03
Information Ratio1,000,85
R-Squared68,8462,55
Sharpe Ratio1,161,56
Standard Deviation15,9113,33
Tracking Error9,448,16
Treynor Ratio13,9520,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).