MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMorgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund
LU0225741247 · Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I
108,34$
2023 €
25,52%
3A €Rentabilidad en el año
-5,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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108,34$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,79%
Comisión (máxima):
0,700% + 0,000%
Categoría:
ISIN:
LU0225741247
Clases disponibles:
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2295319482 |   | 14,67€ | — | — | 1,400% | ||
| LU2337806934 | 16,53€ | — | — | 0,700% | |||
| LU0360484686 | 103,20$ | -5,73% | — | 0,700% | |||
| LU0225741247 | 108,34$ | -5,79% | — | 0,700% | |||
| LU0225737302 |  1 más Más distribuidores | 94,97$ | -6,49% | — | 1,400% | ||
| LU0360484769 | 99,97€ | -9,49% | 0€ | 0,700% | |||
| LU0266118651 | 40,65€ | -9,53% | 0€ | 0,700% | |||
| LU0266117927 | | 57,11€ | -10,21% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2295319482 | | 14,67€ | — | — | 1,400% | ||
| LU2337806934 | 16,53€ | — | — | 0,700% | |||
| LU0360484686 | 103,20$ | -5,73% | — | 0,700% | |||
| LU0225741247 | 108,34$ | -5,79% | — | 0,700% | |||
| LU0225737302 | 1 más Más distribuidores | 94,97$ | -6,49% | — | 1,400% | ||
| LU0360484769 | 99,97€ | -9,49% | 0€ | 0,700% | |||
| LU0266118651 | 40,65€ | -9,53% | 0€ | 0,700% | |||
| LU0266117927 | | 57,11€ | -10,21% | 0€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de inversión es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas en EE.UU. o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicho país.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.748,1M€
Patrimonio de la clase
484,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,09%
Volatilidad
38,63%
Máxima caída
-55,18%
Alpha
-19,50
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
50,77
Tracking Error
24,80
Correlación
71,25
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-5,79%
Volatilidad
30,86%
Máxima caída
-55,18%
Alpha
-16,94
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
64,14
Tracking Error
18,94
Correlación
80,08
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
25,84%
Máxima caída
-55,18%
Alpha
-9,60
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
68,40
Tracking Error
15,58
Correlación
82,70
Ratio de Información
-0,70
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Puntuación y opiniones
Valoración
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Adrián Viturro Asesor
18 opiniones
Publicado hace 3 meses
Una oportunidad de mercado. Aprovechala!!
Todos los acontecimientos sobrevenidos a lo largo de 2022, han penalizado enormemente la rentabilidad de este fondo (aún más que en otros muchos fondos, ya que el valor de sus participaciones cayó casi un 60% d ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.