Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

I | LU0225741247

MORGAN STANLEY

€98,13
-3,83% 1M
+28,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0225737302
2.606,50M€1,40%-1,40%0,00€16,94%
Z
LU0360484686
2.077,57M€0,70%-0,70%0,00€-
ZH
LU0360484769
950,28M€0,70%-0,70%0,00€-
I
LU0225741247
810,76M€0,70%-0,70%0,00€17,83%
AH
LU0266117927
344,23M€1,40%-1,40%0,00€14,12%
B
LU0225744001
77,76M€1,40%-1,40%0,00€-
IH
LU0266118651
19,99M€0,70%-0,70%0,00€14,99%
BH
LU0341469269
19,13M€1,40%-1,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

El objetivo de inversión es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas en EE.UU. o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF US Advantage Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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Popcoin
1.067 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Artículo
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El equipo de gestión de carteras de fondos de inversión de Popcoin revisa periódicamente la estrategia de inversión y realiza los cambios oportunos en las carteras de acuerdo a la evolución de los mercados y a los criterios de inversión del cliente. Vamos a hacer un repaso a la evolución de nuestras carteras de inversión durante abril de 2018 y a analizar los principales cambios introducidos en el mes de mayo de 2018. Evolución de las carteras Popcoin Rentabilidades mensuales carteras Popcoin (Abril 2018) Las carteras de Popcoin han vuelto, un mes más, a cumplir con la función de preservar el patrimonio de los clientes. Todas nuestras carteras han cerrado el mes de abril con re
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El equipo de gestión de carteras de fondos de inversión de Popcoin revisa periódicamente la estrategia de inversión y realiza los cambios oportunos en las carteras de acuerdo a la evolución de los mercados y a los criterios de inversión del cliente. Vamos a hacer un repaso a la evolución de nuestras carteras de inversión durante marzo de 2018 y a analizar los principales cambios introducidos en el mes de abril de 2018. Evolución de las carteras Popcoin (marzo 2018) Un mes más nuestras carteras han cumplido con su principal objetivo: la preservación de capital. Durante el mes de marzo, los principales índices han acabado con un retroceso

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,28% 26,49% 11,83%
1 año 13,77% 13,77% 5,33%
3 años 63,80% 17,83% 12,63%
5 años 144,65% 19,58% 12,77%
10 años 493,88% 19,49% 14,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,66% - - - -
201524,37% - - -4,09% -
20165,64%-8,00%4,58%6,28%3,31%
201716,12%7,62%-0,28%-0,39%8,64%
20186,54%-0,77%16,48%5,90%-12,96%
2019 - 20,07%5,55% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha14,298,43
Beta1,041,09
Information Ratio2,361,23
R-Squared86,9776,79
Sharpe Ratio1,431,28
Standard Deviation18,8517,03
Tracking Error6,848,28
Treynor Ratio25,9120,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).