Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

I | LU0225741247

MORGAN STANLEY

€90,62
+4,70% 1M
+18,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0225737302
2.240,97M€1,40%-1,40%0,00€18,67%
Z
LU0360484686
2.005,10M€0,70%-0,70%0,00€-
ZH
LU0360484769
775,02M€0,70%-0,70%0,00€-
I
LU0225741247
746,27M€0,70%-0,70%0,00€19,58%
AH
LU0266117927
333,69M€1,40%-1,40%0,00€16,46%
B
LU0225744001
77,76M€1,40%-1,40%0,00€-
BH
LU0341469269
19,13M€1,40%-1,40%0,00€-
IH
LU0266118651
12,40M€0,70%-0,70%0,00€17,34%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

El objetivo de inversión es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas en EE.UU. o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF US Advantage Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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Popcoin
1.041 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

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Artículo
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Artículo
El equipo de gestión de carteras de fondos de inversión de Popcoin revisa periódicamente la estrategia de inversión y realiza los cambios oportunos en las carteras de acuerdo a la evolución de los mercados y a los criterios de inversión del cliente. Vamos a hacer un repaso a la evolución de nuestras carteras de inversión durante abril de 2018 y a analizar los principales cambios introducidos en el mes de mayo de 2018. Evolución de las carteras Popcoin Rentabilidades mensuales carteras Popcoin (Abril 2018) Las carteras de Popcoin han vuelto, un mes más, a cumplir con la función de preservar el patrimonio de los clientes. Todas nuestras carteras han cerrado el mes de abril con re
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El equipo de gestión de carteras de fondos de inversión de Popcoin revisa periódicamente la estrategia de inversión y realiza los cambios oportunos en las carteras de acuerdo a la evolución de los mercados y a los criterios de inversión del cliente. Vamos a hacer un repaso a la evolución de nuestras carteras de inversión durante marzo de 2018 y a analizar los principales cambios introducidos en el mes de abril de 2018. Evolución de las carteras Popcoin (marzo 2018) Un mes más nuestras carteras han cumplido con su principal objetivo: la preservación de capital. Durante el mes de marzo, los principales índices han acabado con un retroceso

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,36% 11,10% 1,51%
1 año 20,16% 20,16% 12,90%
3 años 70,97% 19,58% 13,97%
5 años 133,98% 18,52% 13,05%
10 años 579,48% 21,10% 16,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,66% - - - -
201524,37% - - -4,09% -
20165,64%-8,00%4,58%6,28%3,31%
201716,12%7,62%-0,28%-0,39%8,64%
20186,54%-0,77%16,48%5,90%-12,96%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Mar 25, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 25, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Mar 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,934,78
Beta1,111,03
Information Ratio1,040,64
R-Squared80,4372,97
Sharpe Ratio0,900,70
Standard Deviation20,5515,56
Tracking Error9,278,10
Treynor Ratio16,5910,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).