Mixtos Moderados EUR - Global

Nordea 1 - Stable Return Fund

CLASE E EUR | LU0227385266

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2018
14,87
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Stable Return Fund HBC USD (LU1009765014)34,40M USD19,15 USD0,95%1,24%0 USD
Nordea 1 - Stable Return Fund AI EUR (LU1009762938)358,71M EUR17,00 EUR0,85%1,03%75.000 EUR
Nordea 1 - Stable Return Fund AC EUR (LU0841555278)38,17M EUR14,87 EUR0,95%1,24%0 EUR
Nordea 1 - Stable Return Fund BC EUR (LU0841554891)103,02M EUR16,82 EUR0,95%1,24%0 EUR
CLASE AP EUR (LU0255639139)2.094,15M EUR14,70 EUR1,50%1,79%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0351545230)3.611,01M EUR17,66 EUR0,85%1,03%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0227384020)5.391,69M EUR16,28 EUR1,50%1,79%0 EUR
CLASE E EUR (LU0227385266)1.074,37M EUR14,87 EUR1,50%2,53%0 EUR
CLASE HB USD (LU1032955483)453,28M USD23,34 USD1,50%1,79%0 USD
CLASE HBI USD (LU1055445297)337,46M USD25,37 USD0,85%1,03%75.000 USD
Nordea 1 - Stable Return Fund HBP GBP (LU0772962634)3,49M GBP14,09 GBP1,50%1,03%75.000 GBP
CLASE HBI CHF (LU0772962550)90,95M CHF20,78 CHF0,85%1,03%75.000 CHF

Estrategia Nordea 1 - Stable Return Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad absoluta positiva superior a la de los tipos de interés europeos a tres meses. Este Subfondo invierte en todos los tipos permisibles de clases de activos, como son valores de renta variable, bonos e Instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Stable Return Fund

El fondo Nordea 1 - Stable Return Fund, con ISIN, LU0227385266 de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.301.456.733 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Stable Return Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Asbjørn Trolle Hansen


Claus Vorm


Kurt Kongsted


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Rentabilidad Nordea 1 - Stable Return Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,92%1,28%-1,37%3,36%3,54%
2007-0,65%0,55%0,28%0,09%-1,56%
2008-10,42%-5,12%-0,20%-1,47%-3,99%
200915,16%-2,80%6,62%5,91%4,92%
20100,72%0,45%-3,23%3,71%-0,09%
20115,19%-0,09%2,06%-0,97%4,17%
20125,62%3,15%-0,83%3,41%-0,16%
20136,61%3,79%0,00%0,85%1,85%
20149,75%1,44%2,68%2,69%2,61%
20151,72%3,51%-2,86%-0,34%1,51%
20162,23%4,54%1,04%-0,38%-2,83%
20171,85%2,58%-0,26%-1,04%0,59%
2018-2,67%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Stable Return Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Announcement (May 17, 2018) May 28, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013