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Nordea 1 - Stable Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0772962634 | 17,28£ | 1,20% | — | 0,850% | |||
| LU0772962550 | 21,94CHF | 1,03% | — | 0,850% | |||
| LU0772962477 |  | 19,28CHF | 0,25% | — | 1,500% | ||
| LU0351545230 | 20,09€ | 0,10% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU1009762938 | 17,21€ | 0,09% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU2272358453 | 18,08€ | 0,01% | 25.000.000€ | 0,850% | |||
| LU0841554115 | 16,02£ | -0,11% | — | 0,950% | |||
| LU0841554891 | 18,86€ | -0,11% | 0€ | 0,950% | |||
| LU0841555278 | 14,87€ | -0,12% | 0€ | 0,950% | |||
| LU1055445297 | 32,76$ | -0,45% | — | 0,850% | |||
| LU0255639139 |   2 más Más distribuidores  | 14,22€ | -0,66% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0227384020 | 2 más Más distribuidores | 17,58€ | -0,66% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1009765014 | 24,37$ | -0,67% | — | 0,950% | |||
| LU1221952523 | 12,26€ | -0,74% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1032955483 | 1 más Más distribuidores | 28,60$ | -1,22% | — | 1,500% | ||
| LU0227385266 | 2 más Más distribuidores | 15,25€ | -1,40% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.196,6M€
Patrimonio de la clase
254,3M€
Fecha de inicio
2/11/2005
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
8/04/2025
8/04/2025
Factsheet
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
30/04/2023
30/04/2023
Key Investor Information Document (KIID)
20/10/2022
20/10/2022
Announcement
17/05/2018
17/05/2018
Rulebook
17/05/2018
17/05/2018
Factsheet Institutional
30/09/2016
30/09/2016
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - Stable Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0772962634 | 17,28£ | 1,20% | — | 0,850% | |||
| LU0772962550 | 21,94CHF | 1,03% | — | 0,850% | |||
| LU0772962477 | | 19,28CHF | 0,25% | — | 1,500% | ||
| LU0351545230 | 20,09€ | 0,10% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU1009762938 | 17,21€ | 0,09% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU2272358453 | 18,08€ | 0,01% | 25.000.000€ | 0,850% | |||
| LU0841554115 | 16,02£ | -0,11% | — | 0,950% | |||
| LU0841554891 | 18,86€ | -0,11% | 0€ | 0,950% | |||
| LU0841555278 | 14,87€ | -0,12% | 0€ | 0,950% | |||
| LU1055445297 | 32,76$ | -0,45% | — | 0,850% | |||
| LU0255639139 | 2 más Más distribuidores | 14,22€ | -0,66% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0227384020 | 2 más Más distribuidores | 17,58€ | -0,66% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1009765014 | 24,37$ | -0,67% | — | 0,950% | |||
| LU1221952523 | 12,26€ | -0,74% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1032955483 | 1 más Más distribuidores | 28,60$ | -1,22% | — | 1,500% | ||
| LU0227385266 | 2 más Más distribuidores | 15,25€ | -1,40% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0227385266
Clases disponibles
2025-1,67%
5 años+0,01%
Riesgo4 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Stable Return Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,13%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-5,19%
Alpha
-5,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
62,99
Tracking Error
5,10
Correlación
79,36
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
-1,40%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
-4,41
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
51,67
Tracking Error
6,11
Correlación
71,88
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-12,16%
Alpha
-3,55
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
53,94
Tracking Error
5,56
Correlación
73,44
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,5%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
12,0%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios Financieros
8,6%
Servicios de Comunicación
7,7%
Servicios Públicos
1,8%
Industriales
0,8%
Inmobiliario
-0,6%
Materiales Básicos
-0,6%
Energía
-1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
64,3%
Estados Unidos
50,7%
Zona Euro
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
2,3%
Japón
1,4%
Iberoamérica
0,8%
Reino Unido
0,8%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,2%
Bonos
53,4%
Convertible
-0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Otros activos
-0,1%
Cash
-11,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,2%
Giantcap
22,3%
Mediumcap
10,1%
Microcap
-0,0%
Smallcap
-0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on 10 Year Treasury Note | 856.994.426€ | 26,81% |
Future on 5 Year Treasury Note | 815.449.705€ | 25,51% |
Microsoft Corp | 131.638.251€ | 4,12% |
Alphabet Inc Class A | 123.529.435€ | 3,86% |
Automatic Data Processing Inc | 89.405.835€ | 2,80% |
AutoZone Inc | 83.554.245€ | 2,61% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 83.029.861€ | 2,60% |
Visa Inc Class A | 79.235.162€ | 2,48% |
Coca-Cola Co | 70.191.816€ | 2,20% |
Cisco Systems Inc | 64.064.637€ | 2,00% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.