Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI DKK
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0832976624 | 35,25€ | 2,78% | 75.000€ | 0,300% | |||
| LU0351545586 | 23,31€ | 2,77% | 75.000€ | 0,300% | |||
| LU0772917331 | 25,36€ | 2,37% | 75.000€ | 0,300% | |||
| LU0229519045 | 255,34kr | 2,36% | — | 0,300% | |||
| LU0476538607 | 189,30kr | 2,36% | — | 0,300% | |||
| LU0841566630 | 33,42€ | 2,15% | 0€ | 0,400% | |||
| LU0841567794 | 249,44kr | 2,14% | — | 0,400% | |||
| LU0173779223 |   1 más Más distribuidores  | 31,36€ | 1,95% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0255620626 | | 20,77€ | 1,95% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0076315968 | 1 más Más distribuidores | 234,04kr | 1,94% | — | 0,600% | ||
| LU0255620204 | | 155,05kr | 1,93% | — | 0,600% | ||
| LU0173775403 | 1 más Más distribuidores | 26,78€ | 1,18% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0173792754 | 1 más Más distribuidores | 199,85kr | 1,18% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
75,00% NDA Govt CM5, 25,00% NDA Govt CM3
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
940,5M€
Patrimonio de la clase
31,7M€
Fecha de inicio
2/11/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
0,440%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
8/04/2025
8/04/2025
Factsheet
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
30/04/2023
30/04/2023
Factsheet Institutional
28/02/2023
28/02/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/08/2022
1/08/2022
Rulebook
17/05/2018
17/05/2018
Monthly Report
31/07/2013
31/07/2013
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0832976624 | 35,25€ | 2,78% | 75.000€ | 0,300% | |||
| LU0351545586 | 23,31€ | 2,77% | 75.000€ | 0,300% | |||
| LU0772917331 | 25,36€ | 2,37% | 75.000€ | 0,300% | |||
| LU0229519045 | 255,34kr | 2,36% | — | 0,300% | |||
| LU0476538607 | 189,30kr | 2,36% | — | 0,300% | |||
| LU0841566630 | 33,42€ | 2,15% | 0€ | 0,400% | |||
| LU0841567794 | 249,44kr | 2,14% | — | 0,400% | |||
| LU0173779223 | 1 más Más distribuidores | 31,36€ | 1,95% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0255620626 | | 20,77€ | 1,95% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0076315968 | 1 más Más distribuidores | 234,04kr | 1,94% | — | 0,600% | ||
| LU0255620204 | | 155,05kr | 1,93% | — | 0,600% | ||
| LU0173775403 | 1 más Más distribuidores | 26,78€ | 1,18% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0173792754 | 1 más Más distribuidores | 199,85kr | 1,18% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0229519045
Clases disponibles
2025+0,95%
5 años-0,20%
Riesgo3 / 7
Gastos0,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,27%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
-2,12
Beta
1,90
Ratio de Sharpe
-1,20
R Cuadrado
63,97
Tracking Error
2,44
Correlación
79,98
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-17,61%
Alpha
0,08
Beta
1,70
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
73,63
Tracking Error
1,96
Correlación
85,81
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
-0,20%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-17,63%
Alpha
1,01
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
59,29
Tracking Error
1,83
Correlación
77,00
Ratio de Información
0,62
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.