El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0029865408 | 1.153,49M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 17,41% |
| I LU0229944334 | 444,98M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 18,58% |
| A LU0128526570 | 337,43M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 17,41% |
| N LU0094040077 | 100,49M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 16,83% |
| IH2 LU0450468268 | 68,69M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 12,84% |
| A LU0320763518 | 29,45M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 17,45% |
| A LU0260865158 | 26,78M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 17,54% |
| C LU0260872014 | 14,31M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 16,74% |
| A LU0229944680 | 12,11M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 17,77% |
| NH1 LU0465790201 | 2,46M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 16,66% |
| A LU0592650328 | 0,57M€ | 1,40% | - | 1,54% | 0,00€ | 17,52% |
| W LU0976564954 | 0,00M€ | 1,10% | - | 1,24% | 0,00€ | 18,52% |
| W LU0768360785 | 0,00M€ | 1,10% | - | 1,24% | 0,00€ | 18,87% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en títulos de renta variable de compañías latinoamericanas o empresas que tienen su principal fuente de negocio en Latinoamérica .
Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,75% |
| Comisión de gestión | 1,40% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,54% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 20,22% | 37,09% | 37,83% |
| 1 año | 3,13% | 3,08% | 2,22% |
| 3 años | 63,34% | 17,77% | 17,06% |
| 5 años | 20,06% | 3,72% | 4,01% |
| 10 años | 85,39% | 6,37% | 7,30% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -7,43% | - | - | - | - | |
| 2015 | -20,50% | - | - | -21,88% | - | |
| 2016 | 26,28% | 9,53% | 11,46% | 2,47% | 0,95% | |
| 2017 | 7,47% | 12,07% | -7,60% | 10,08% | -5,72% | |
| 2018 | -4,33% | 6,44% | -16,21% | 4,23% | 2,92% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| DFI (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
| Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).