El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0231203729 | 456,88M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,05% |
A LU0231205187 | 173,52M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,10% |
I LU0231204701 | 112,00M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 7,96% |
N LU0231205856 | 60,58M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,31% |
N LU0231204966 | 35,36M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,25% |
A LU0231206078 | 20,89M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,20% |
I LU0231205427 | 14,25M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 8,02% |
C LU0231204453 | 12,37M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,43% |
A LU0260862304 | 8,52M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,11% |
NH1 LU0465790540 | 4,11M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,85% |
I LU0260862486 | 0,09M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 7,95% |
A LU0536402901 | 0,09M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,10% |
A LU0626261605 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,02% |
A LU0708995666 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,04% |
AH1 LU1212701376 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 5,32% |
WH1 LU1749025778 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
W LU0792612383 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 7,88% |
W LU0768358961 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 8,02% |
W LU0976565332 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 7,95% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
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Entre los fondos de la categoría RV India
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 5,75% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,14% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -12,66% | -22,82% | -19,54% |
1 año | -9,20% | -8,62% | -6,52% |
3 años | 22,66% | 7,05% | 8,81% |
5 años | 84,73% | 13,06% | 13,24% |
10 años | 222,90% | 12,44% | 12,91% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 60,63% | - | - | - | - | |
2015 | 5,38% | - | - | -5,74% | - | |
2016 | 5,28% | -6,09% | 9,15% | 7,58% | -4,53% | |
2017 | 21,36% | 17,50% | -3,42% | -2,44% | 9,61% | |
2018 | -11,46% | -10,03% | 2,93% | -10,19% | 6,46% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).