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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
56,0M€
Patrimonio de la clase
56,0M€
Fecha de inicio
27/03/2006
Comisión de gestión
1,110%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DB Growth
DB Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0240541440 | 16.325,95€ | 7,92% | 100€ | 1,110% |
*Rentabilidad anualizada
LU0240541440
Clase única
2025+1,28%
5 años+5,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
-1,03
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
81,56
Tracking Error
3,37
Correlación
90,31
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
0,64
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,23
Tracking Error
3,38
Correlación
93,40
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-17,05%
Alpha
0,61
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,72
Tracking Error
3,39
Correlación
92,58
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,0%
Tecnología
15,3%
Industriales
9,0%
Consumo Cíclico
8,1%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
60,4%
Zona Euro
26,7%
Estados Unidos
17,8%
Mercado Emergente
8,3%
Japón
7,2%
Asia Emergente
6,4%
Reino Unido
4,1%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,7%
Bonos
26,4%
Cash
3,8%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,9%
Largecap
22,9%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNPP E MSCI Japan Min TE ETFCapLU1291102447 | 3.381.229€ | 6,29% |
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43 | 2.985.337€ | 5,55% |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRCLU2109787551 | 2.764.958€ | 5,14% |
SAP SEDE0007164600 | 1.221.836€ | 2,27% |
Microsoft Corp | 1.091.428€ | 2,03% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.061.100€ | 1,97% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A30V9M4 | 1.041.616€ | 1,94% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 923.594€ | 1,72% |
AXA SAFR0000120628 | 880.186€ | 1,64% |
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EURDistIE00BKLC5874 | 877.928€ | 1,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.