RF Otros

Pictet-EUR Government Bonds

Pictet-EUR Government Bonds R | LU0241468122

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jul, 2018
155,69
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Government Bonds HJ USD (LU1164803873)0,02M USD210,97 USD0,30%0,33%50.000.000 USD
Pictet-EUR Government Bonds HP USD (LU1164803444)0,02M USD193,56 USD0,60%0,65%0 USD
Pictet-EUR Government Bonds I (LU0241467157)370,65M EUR163,81 EUR0,30%0,39%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds J EUR (LU1164804095)0,05M EUR164,05 EUR0,30%0,35%50.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P (LU0241467587)25,52M EUR159,52 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P dy (LU0241467744)25,80M EUR110,30 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds R (LU0241468122)39,36M EUR155,69 EUR0,90%0,79%0 EUR

Estrategia Pictet-EUR Government Bonds

El fondo invierte en instrumentos de renta fija denominados en euros. La mayor parte de las inversiones se realizarán en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, o por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. La moneda base es el EUR. Este fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones emitidas por gobiernos nacionales o locales, o garantizadas por ellos, o por organismos supranacionales, respetando las restricciones de los límites de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-EUR Government Bonds

El fondo Pictet-EUR Government Bonds, con ISIN, LU0241468122 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 237 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 614.126.754 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Pictet-EUR Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

David Bopp


Andres Balcazar


Mickael Benhaim


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Rentabilidad Pictet-EUR Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,75%-0,72%
20070,77%0,00%-2,31%2,28%0,86%
20088,24%2,00%-3,25%3,67%5,80%
20093,45%0,61%0,47%2,71%-0,36%
20100,31%1,91%-0,02%2,26%-3,73%
20113,32%-1,32%1,06%3,69%-0,09%
201210,73%3,82%-0,02%3,74%2,83%
20131,20%0,13%-0,62%0,79%0,91%
201412,66%3,76%2,98%2,79%2,57%
20150,57%4,06%-5,86%2,35%0,30%
20162,70%3,34%2,12%0,62%-3,28%
2017-0,33%-1,61%0,37%0,46%0,45%
20181,21%-1,08%

Rendimiento mensual Pictet-EUR Government Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012