RF Deuda Pública EUR

Pictet-EUR Government Bonds

Pictet-EUR Government Bonds R | LU0241468122

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Sep, 2017
154,34
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Government Bonds HJ USD (LU1164803873)0,02M USD204,34 USD0,30%0,40%50.000.000 USD
Pictet-EUR Government Bonds HP USD (LU1164803444)0,02M USD193,56 USD0,60%0,65%0 USD
Pictet-EUR Government Bonds I (LU0241467157)408,48M EUR161,88 EUR0,30%0,39%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds J EUR (LU1164804095)1,64M EUR162,05 EUR0,30%0,35%50.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P (LU0241467587)34,93M EUR157,88 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P dy (LU0241467744)24,87M EUR112,12 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds R (LU0241468122)55,36M EUR154,34 EUR0,90%0,79%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en instrumentos de renta fija denominados en euros. La mayor parte de las inversiones se realizarán en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, o por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. La moneda base es el EUR. Este fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones emitidas por gobiernos nacionales o locales, o garantizadas por ellos, o por organismos supranacionales, respetando las restricciones de los límites de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

David Bopp


Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,75%-0,72%
20070,77%0,00%-2,31%2,28%0,86%
20088,24%2,00%-3,25%3,67%5,80%
20093,45%0,61%0,47%2,71%-0,36%
20100,31%1,91%-0,02%2,26%-3,73%
20113,32%-1,32%1,06%3,69%-0,09%
201210,73%3,82%-0,02%3,74%2,83%
20131,20%0,13%-0,62%0,79%0,91%
201412,66%3,76%2,98%2,79%2,57%
20150,57%4,06%-5,86%2,35%0,30%
20162,70%3,34%2,12%0,62%-3,28%
2017-1,61%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012