RF Deuda Pública EUR

Pictet-EUR Government Bonds

Pictet-EUR Government Bonds R | LU0241468122

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Nov, 2017
156,12
0,13%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Government Bonds HJ USD (LU1164803873)0,02M USD207,50 USD0,30%0,40%50.000.000 USD
Pictet-EUR Government Bonds HP USD (LU1164803444)0,02M USD193,56 USD0,60%0,65%0 USD
Pictet-EUR Government Bonds I (LU0241467157)405,12M EUR163,86 EUR0,30%0,39%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds J EUR (LU1164804095)1,65M EUR164,04 EUR0,30%0,35%50.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P (LU0241467587)33,18M EUR159,76 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P dy (LU0241467744)27,90M EUR113,45 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds R (LU0241468122)53,13M EUR156,12 EUR0,90%0,79%0 EUR

Estrategia Pictet-EUR Government Bonds

El fondo invierte en instrumentos de renta fija denominados en euros. La mayor parte de las inversiones se realizarán en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, o por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. La moneda base es el EUR. Este fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones emitidas por gobiernos nacionales o locales, o garantizadas por ellos, o por organismos supranacionales, respetando las restricciones de los límites de inversión.


El fondo Pictet-EUR Government Bonds, con ISIN, LU0241468122 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 756.154.053 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Pictet-EUR Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

David Bopp


Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


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Rentabilidad Pictet-EUR Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,75%-0,72%
20070,77%0,00%-2,31%2,28%0,86%
20088,24%2,00%-3,25%3,67%5,80%
20093,45%0,61%0,47%2,71%-0,36%
20100,31%1,91%-0,02%2,26%-3,73%
20113,32%-1,32%1,06%3,69%-0,09%
201210,73%3,82%-0,02%3,74%2,83%
20131,20%0,13%-0,62%0,79%0,91%
201412,66%3,76%2,98%2,79%2,57%
20150,57%4,06%-5,86%2,35%0,30%
20162,70%3,34%2,12%0,62%-3,28%
2017-1,61%0,37%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012