RF Deuda Corporativa EUR

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR | LU0243958393

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
17,40
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (LU0243957825)661,64M EUR17,89 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790476)165,15M EUR11,79 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Monthly Distribution EUR (LU0248037169)578,42M EUR12,88 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218205521)1,75M USD10,64 USD0,65%0,91%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Accumulation EUR (LU0243958047)621,29M EUR18,59 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Annual Distribution EUR (LU1252823429)0,99M EUR10,16 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0243958393)438,79M EUR17,40 EUR1,25%1,51%500 EUR

Estrategia

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Paul Read


Paul Causer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,90%1,92%0,79%
2007-0,99%0,75%-1,27%0,13%-0,61%
2008-6,87%-1,03%1,32%-0,94%-6,24%
200929,89%5,13%10,56%9,52%2,04%
20106,05%4,36%-1,69%4,56%-1,14%
2011-1,66%1,91%0,83%-6,62%2,48%
201220,04%9,28%-1,88%6,55%5,08%
20132,96%-0,08%-0,06%1,31%1,77%
20147,75%2,41%2,52%0,92%1,69%
2015-1,97%2,37%-3,36%-1,77%0,88%
20162,29%0,48%1,48%2,19%-1,83%
20170,50%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012