El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 LU0212924608 | 384,11M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 8,18% |
A2 LU0212924517 | 383,81M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 8,21% |
E2 LU0212924947 | 380,08M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 7,68% |
E2 LU0212925324 | 379,58M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 7,67% |
A2 LU0249410860 | 116,56M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 8,14% |
E2 LU0249411165 | 5,11M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 7,59% |
A2H LU0255399239 | 0,67M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 7,35% |
E2H LU0277197835 | 0,35M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 6,84% |
D4 LU0827883363 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 9,11% |
D2H LU0827883793 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 8,15% |
D2 LU0329592611 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 8,61% |
A4 LU0236176334 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 8,27% |
A2H LU0940328577 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 8,58% |
I2 LU1495982941 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
D2 LU0827883447 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 9,01% |
D2 LU0827883520 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 9,05% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Japón. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
El fondo BGF Japan Flexible Equity Fund, con ISIN, LU0249410860 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,45% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,30% | -4,00% | -7,70% |
1 año | -2,95% | -2,93% | -4,75% |
3 años | 26,48% | 8,14% | 8,17% |
5 años | 42,63% | 7,36% | 8,29% |
10 años | 114,73% | 7,94% | 8,61% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3,97% | - | - | - | - | |
2015 | 20,69% | - | - | -11,04% | - | |
2016 | 4,07% | -11,08% | 3,93% | 7,24% | 5,00% | |
2017 | 11,85% | 4,11% | -0,61% | 1,13% | 6,89% | |
2018 | -13,11% | -5,26% | 3,95% | 4,00% | -15,16% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Aug 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).