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Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund

LU0251119078Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-Acc-EUR
Sé el primero en opinar
41,79€
YTD
-10,07%
Rentabilidad en el año
3A
5,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
41,79€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+5,15%
Comisiones
1,500%
Gestora
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría
Fecha Objetivo 2031-2035
ISIN
LU0251119078
Clases disponibles
Ver 1 más
Gastos corrientes
1,930%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
—
Rating de sostenibilidad
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Información

El Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, para aquellos inversores que planeen retirar en el año 2035 partes considerables de su inversión. El Subfondo invertirá fundamentalmente en valores de renta variable, bonos, títulos de renta fija que generen intereses y valores del mercado monetario denominados en euros, de acuerdo con una colocación de activos que, a medida que nos aproximemos al año 2035, será cada vez más conservadora.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoría
Fecha Objetivo 2031-2035
Patrimonio del fondo
253,8M€
Patrimonio de la clase
70,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Facts Statement (KFS)
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Semi AnnualReport Summary
Descargar
Supplement
Descargar
Key Features
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,97%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
13,57%
Máxima caída
-19,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-19,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,8%
Salud
Salud
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
58,2%
Estados Unidos
23,6%
Mercado Emergente
12,5%
Zona Euro
11,2%
Asia Emergente
9,7%
Reino Unido
9,2%
Asia Desarrollada
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Japón
2,9%
Canadá
2,2%
Iberoamérica
1,9%
África
0,9%
Australasia
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,4%
Bonos
18,2%
Cash
0,6%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,1%
Largecap
22,1%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Russell 1000 Growth Index_Fut
12.425.009€4,90%
Russell 1000 Value Index_Fut
11.942.376€4,71%
Fidelity US Quality Income ETF AccIE00BYXVGY31
10.312.519€4,06%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
8.106.251€3,19%
Msci Europe Value Eur Net Total Return Idx_cfd
7.692.877€3,03%
United States Treasury Bills 0%
6.577.452€2,59%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
5.171.905€2,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030443
4.650.999€1,83%
S&P Tsx 60 Index_fut
4.475.463€1,76%
E-mini S&P 500 Future June 22
4.289.219€1,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.