AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

LU0251661756AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR
125,73
YTD
-2,53%
Rentabilidad en el año
3A
-0,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
125,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,98%
Comisiones
0,650%
ISIN
LU0251661756
Clases disponibles
Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,880%
Nivel de riesgo
Conservador
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 0 y 4.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
3.121,6M
Patrimonio de la clase
271,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AXA World Funds - Euro Credit Short Duration:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,94%
Volatilidad
1,26%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
-0,10
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
-1,84
R Cuadrado
0,28
Tracking Error
3,06
Correlación
90,20
Ratio de Información
1,81
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
2,48%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
0,01
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
0,42
Tracking Error
3,35
Correlación
94,82
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
-0,35
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
0,41
Tracking Error
2,75
Correlación
93,68
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,6%
Convertible
9,6%
Otros activos
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro-Schatz Fut Mar22 Expo
697.652.50021,14%
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371
153.752.8574,66%
Societe Generale S.A. 1%XS1538867760
37.600.4041,14%
Achmea BVXS0911388675
35.136.4521,06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%XS1197351577
33.407.5161,01%
BPCE SA 1.125%FR0013231743
33.476.9001,01%
Verizon Communications Inc. 1.625%XS1146282634
32.040.4460,97%
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EURLU1164224336
30.952.5050,94%
Barclays PLCXS2150054026
31.153.4090,94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.75%XS1678372472
30.305.3510,92%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.