RF Asia - Moneda Local

Pictet-Asian Local Currency Debt

Pictet-Asian Local Currency Debt P USD | LU0255797556

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 May, 2018
154,30
-0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR (LU0474964979)1,86M EUR105,48 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy USD (LU0532862835)8,94M USD133,70 USD1,05%0,94%827.680 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (LU0280438135)33,85M EUR140,46 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (LU0255797390)88,21M USD166,09 USD1,05%0,94%827.680 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (LU0255797630)32,70M USD114,79 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR (LU0280438309)45,35M EUR130,48 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt P USD (LU0255797556)47,13M USD154,30 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR (LU0280438564)67,72M EUR122,18 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt R USD (LU0255797713)20,74M USD144,44 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR (LU0474964896)0,01M EUR138,28 EUR1,05%0,00%0 EUR

Estrategia Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo invierte en instrumentos de renta fija, denominados en moneda local, emitidos en países emergentes de Asia. El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática. El fondo está denominado en USD. El fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo Pictet-Asian Local Currency Debt, con ISIN, LU0255797556 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 432.780.548 USD a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Pictet-Asian Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Wee-Ming Ting


Philippe Petit


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Asian Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,69%-0,40%
2007-2,85%1,38%-0,53%-2,41%-1,29%
20084,65%-5,68%-5,83%11,17%5,98%
20095,62%3,01%-0,46%-0,64%3,68%
201017,12%9,98%11,15%-5,26%1,13%
20118,92%-3,22%0,27%7,19%4,71%
20125,79%-0,68%4,84%1,35%0,24%
2013-12,02%2,47%-6,54%-5,53%-2,76%
201417,58%1,67%3,51%7,21%4,22%
20157,75%12,55%-5,48%-3,22%4,67%
20163,77%1,32%3,20%0,66%-1,41%
2017-2,97%3,07%-4,56%-2,62%1,29%
2018-1,73%

Rendimiento mensual Pictet-Asian Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 15, 2018
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) May 01, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012