RF Asia - Moneda Local

Pictet-Asian Local Currency Debt

Pictet-Asian Local Currency Debt R USD | LU0255797713

Pictet Asset Management (Europe) SA

12 Dec, 2017
146,57
0,21%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR (LU0474964979)1,49M EUR108,22 EUR2,10%1,63%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy USD (LU0532862835)6,87M USD134,96 USD1,05%0,97%838.680 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (LU0280438135)34,98M EUR142,44 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (LU0255797390)76,62M USD167,74 USD1,05%0,98%838.680 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (LU0255797630)32,80M USD116,18 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR (LU0280438309)48,24M EUR132,59 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt P USD (LU0255797556)53,26M USD156,15 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR (LU0280438564)80,83M EUR124,45 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt R USD (LU0255797713)23,04M USD146,57 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo invierte en instrumentos de renta fija, denominados en moneda local, emitidos en países emergentes de Asia. El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática. El fondo está denominado en USD. El fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo Pictet-Asian Local Currency Debt, con ISIN, LU0255797713 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 466.825.317 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Pictet-Asian Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Wee-Ming Ting


Philippe Petit


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Asian Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,54%-0,55%
2007-3,37%1,25%-0,67%-2,55%-1,42%
20084,08%-5,81%-5,96%11,00%5,85%
20095,04%2,87%-0,61%-0,78%3,53%
201016,46%9,83%10,99%-5,39%0,98%
20118,33%-3,35%0,14%7,05%4,56%
20125,20%-0,81%4,70%1,21%0,09%
2013-12,50%2,34%-6,67%-5,67%-2,89%
201416,94%1,53%3,38%7,06%4,07%
20157,16%12,39%-5,60%-3,36%4,52%
20163,20%1,19%3,05%0,52%-1,55%
20172,93%-4,68%-2,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Nov 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 25, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012