RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD | LU0255798018

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Jul, 2018
172,88
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)44,66M EUR74,04 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)345,38M EUR105,39 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)119,62M EUR97,80 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)29,29M EUR91,52 EUR3,00%2,14%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)21,15M EUR110,28 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)16,62M USD128,56 USD1,05%0,94%856.490 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)395,19M EUR147,67 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)501,91M USD172,88 USD1,05%0,94%856.490 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)13,40M EUR98,81 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)16,94M USD77,46 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)38,37M USD89,68 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)122,54M EUR137,00 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)82,49M USD160,39 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)86,54M EUR94,72 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,26M USD96,55 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)151,97M EUR128,17 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)40,56M USD150,07 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dm EUR (LU0991816645)0,83M EUR115,39 EUR1,05%0,94%0 EUR

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0255798018 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.478.887.223 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


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Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,12%6,22%
20073,78%1,56%3,05%-1,31%0,47%
20084,87%-6,08%1,21%8,82%1,38%
200917,38%-3,62%11,14%5,71%3,67%
201021,17%12,99%7,28%-0,18%0,14%
20112,09%-1,98%0,15%1,02%2,95%
201214,12%5,50%3,29%3,02%1,65%
2013-14,46%2,04%-8,39%-5,22%-3,45%
20146,81%1,93%3,88%2,32%-1,41%
2015-4,33%7,84%-4,95%-9,24%2,85%
201611,48%5,24%4,79%0,91%0,18%
2017-1,61%3,45%-3,31%-0,92%-0,72%
20181,72%-6,28%

Rendimiento mensual Pictet-Emerging Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 28, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012