Pictet-Japanese Equity Selection
LU0255975913 · Pictet-Japanese Equity Selection R EUR
142,02€
2023 €
9,74%
3A €Rentabilidad en el año
8,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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142,02€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,32%
Comisión (máxima):
2,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0255975913
Clases disponibles:
Pictet-Japanese Equity Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328682405 | 134,72€ | 18,00% | 100.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0248317363 |  | 146,52€ | 17,29% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0248320581 | 132,69€ | 16,71% | 0€ | 2,500% | |||
| LU0080998981 | 26.367,78¥ | 9,52% | — | 0,900% | |||
| LU0255975673 | 175,28€ | 9,51% | 100.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0208612829 | 22.543,60¥ | 8,88% | — | 1,800% | |||
| LU0176900511 | 23.588,41¥ | 8,88% | — | 1,800% | |||
| LU0255975830 |  | 156,82€ | 8,86% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0176901758 | 21.367,48¥ | 8,34% | — | 2,500% | |||
| LU0255975913 | 142,02€ | 8,32% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,010%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Pictet-Japanese Equity Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328682405 | 134,72€ | 18,00% | 100.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0248317363 | | 146,52€ | 17,29% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0248320581 | 132,69€ | 16,71% | 0€ | 2,500% | |||
| LU0080998981 | 26.367,78¥ | 9,52% | — | 0,900% | |||
| LU0255975673 | 175,28€ | 9,51% | 100.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0208612829 | 22.543,60¥ | 8,88% | — | 1,800% | |||
| LU0176900511 | 23.588,41¥ | 8,88% | — | 1,800% | |||
| LU0255975830 | | 156,82€ | 8,86% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0176901758 | 21.367,48¥ | 8,34% | — | 2,500% | |||
| LU0255975913 | 142,02€ | 8,32% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo es maximizar el rendimiento total en yenes japoneses mediante la plusvalía de capital invirtiendo en una cartera de acciones japonesas muy diversificada. El fondo invertirá, como mínimo, dos tercios de su patrimonio neto en acciones de sociedades cuyo domicilio social se encuentre en Japón o de las que una proporción importante de sus activos u otros intereses se encuentre en Japón, o que desarrollen su actividad principal en dicho país o desde éste.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
314,6M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Japanese Equity Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-9,03%
Alpha
-3,42
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
90,60
Tracking Error
4,48
Correlación
95,18
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-15,33%
Alpha
2,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
93,66
Tracking Error
3,71
Correlación
96,78
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
0,13
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
4,32
Correlación
96,97
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,6%
Consumo Cíclico
19,8%
Industriales
16,1%
Servicios Financieros
13,7%
Materiales Básicos
7,6%
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Inmobiliario
1,5%
Energía
1,0%
Exposición regional
Japón
99,0%
País Desarrollado
99,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,6%
Giantcap
43,7%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 7.607.402€ | 4,75% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 5.910.327€ | 3,69% |
Fujitsu LtdJP3818000006 | 5.449.919€ | 3,41% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 5.112.140€ | 3,19% |
Asahi Group Holdings LtdJP3116000005 | 5.000.056€ | 3,12% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 4.732.387€ | 2,96% |
Sompo Holdings IncJP3165000005 | 4.664.719€ | 2,92% |
BANDAI NAMCO Holdings IncJP3778630008 | 4.531.825€ | 2,83% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 4.481.354€ | 2,80% |
AGC IncJP3112000009 | 4.444.368€ | 2,78% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.