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RV Asia (ex-Japón)

Pictet-Asian Equities Ex Japan

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR | LU0255976721

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 Jun, 2018
269,44
-1,09%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR (LU0328681852)16,69M EUR193,14 EUR1,20%1,13%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan HP EUR (LU0248316639)6,09M EUR198,13 EUR2,40%1,82%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan HR EUR (LU0248317017)13,40M EUR174,59 EUR2,90%2,43%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR (LU0255976721)28,80M EUR269,44 EUR1,20%1,08%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD (LU0111012836)213,12M USD313,66 USD1,20%1,08%856.680 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy USD (LU0208611698)1,67M USD272,52 USD2,40%1,78%0 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR (LU0255976994)7,90M EUR240,02 EUR2,40%1,78%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD (LU0155303323)87,57M USD279,49 USD2,40%1,78%0 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR (LU0255977299)7,28M EUR211,67 EUR2,90%2,38%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD (LU0155303752)17,22M USD246,65 USD2,90%2,38%0 USD

Estrategia Pictet-Asian Equities Ex Japan

El objetivo de este fondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de emisores situados en Asia, excluido Japón. Asimismo, el fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. El fondo también podrá invertir en productos estructurados, como obligaciones u otros valores mobiliarios cuyo rendimiento dependa por ejemplo de la evolución de un índice, de valores mobiliarios o de una cesta de valores mobiliarios o de una institución de inversión colectiva.

Información sobre el fondo de inversión Pictet-Asian Equities Ex Japan

El fondo Pictet-Asian Equities Ex Japan, con ISIN, LU0255976721 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 409.649.300 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Pictet-Asian Equities Ex Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Avo Ora


James Kenney


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Rentabilidad Pictet-Asian Equities Ex Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,98%11,85%
200721,50%0,68%13,89%13,92%-6,98%
2008-50,89%-18,22%-8,36%-19,92%-18,17%
200954,29%-0,36%23,81%15,04%8,71%
201022,01%6,29%1,62%4,32%8,29%
2011-15,18%-6,08%-2,28%-14,39%7,96%
201214,60%8,56%-2,58%4,50%3,69%
20130,62%3,65%-7,23%0,89%3,73%
201424,51%-1,65%7,30%8,48%8,77%
20152,98%17,87%-4,28%-16,87%9,80%
20169,78%-3,69%3,07%11,44%-0,76%
201733,12%13,24%4,20%2,08%10,52%
2018-3,95%

Rendimiento mensual Pictet-Asian Equities Ex Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Jul 02, 2013) Sep 25, 2013
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 23, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012