El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0155303323 | 74,10M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 7,86% |
| I LU0111012836 | 53,96M€ | 1,20% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,58% |
| R LU0155303752 | 10,81M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 7,21% |
| R LU0255977299 | 4,99M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 7,01% |
| P LU0255976994 | 4,46M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 7,67% |
| HI LU0328681852 | 4,18M€ | 1,20% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,03% |
| HR LU0248317017 | 3,91M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 5,59% |
| I LU0255976721 | 2,72M€ | 1,20% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,43% |
| HP LU0248316639 | 2,63M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 6,26% |
| P DY LU0208611698 | 0,67M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 7,88% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de este fondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de emisores situados en Asia, excluido Japón. Asimismo, el fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. El fondo también podrá invertir en productos estructurados, como obligaciones u otros valores mobiliarios cuyo rendimiento dependa por ejemplo de la evolución de un índice, de valores mobiliarios o de una cesta de valores mobiliarios o de una institución de inversión colectiva.
El fondo Pictet-Asian Equities Ex Japan, con ISIN, LU0255976721 de la gestora PICTET & CIE pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -16,73% | -30,50% | -25,00% |
| 1 año | -14,63% | -14,16% | -10,60% |
| 3 años | 27,47% | 8,43% | 7,42% |
| 5 años | 59,52% | 9,79% | 7,48% |
| 10 años | 185,17% | 11,05% | 10,76% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,62% | - | - | - | - | |
| 2014 | 24,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,98% | - | - | - | 9,80% | |
| 2016 | 9,78% | -3,69% | 3,07% | 11,44% | -0,76% | |
| 2017 | 33,12% | 13,24% | 4,20% | 2,08% | 10,52% | |
| 2018 | - | -3,95% | -0,53% | -5,55% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Dec 15, 2018 |
| DFI (May 31, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Dec 15, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).