RV Asia (ex-Japón)

Pictet-Asian Equities Ex Japan

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR | LU0255976721

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Nov, 2017
278,56
2,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR (LU0328681852)6,39M EUR204,81 EUR1,20%1,24%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan HP EUR (LU0248316639)4,46M EUR210,98 EUR2,40%1,99%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan HR EUR (LU0248317017)9,39M EUR186,56 EUR2,90%2,68%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR (LU0255976721)26,74M EUR278,56 EUR1,20%1,19%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD (LU0111012836)72,58M USD326,97 USD1,20%1,18%858.410 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy USD (LU0208611698)1,28M USD285,00 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR (LU0255976994)5,68M EUR249,14 EUR2,40%1,98%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD (LU0155303323)80,55M USD292,30 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR (LU0255977299)5,88M EUR220,49 EUR2,90%2,62%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD (LU0155303752)12,96M USD258,83 USD2,90%2,63%0 USD

Estrategia Pictet-Asian Equities Ex Japan

El objetivo de este fondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de emisores situados en Asia, excluido Japón. Asimismo, el fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. El fondo también podrá invertir en productos estructurados, como obligaciones u otros valores mobiliarios cuyo rendimiento dependa por ejemplo de la evolución de un índice, de valores mobiliarios o de una cesta de valores mobiliarios o de una institución de inversión colectiva.


El fondo Pictet-Asian Equities Ex Japan, con ISIN, LU0255976721 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 228.179.450 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Asian Equities Ex Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Avo Ora


James Kenney


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Asian Equities Ex Japan

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,98%11,85%
200721,50%0,68%13,89%13,92%-6,98%
2008-50,89%-18,22%-8,36%-19,92%-18,17%
200954,29%-0,36%23,81%15,04%8,71%
201022,01%6,29%1,62%4,32%8,29%
2011-15,18%-6,08%-2,28%-14,39%7,96%
201214,60%8,56%-2,58%4,50%3,69%
20130,62%3,65%-7,23%0,89%3,73%
201424,51%-1,65%7,30%8,48%8,77%
20152,98%17,87%-4,28%-16,87%9,80%
20169,78%-3,69%3,07%11,44%-0,76%
201713,24%4,20%2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Jul 02, 2013) Sep 25, 2013
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012