RV Asia (ex-Japón)

Pictet-Asian Equities Ex Japan

Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | LU0255977299

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Oct, 2017
204,69
0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR (LU0328681852)5,54M EUR191,34 EUR1,20%1,24%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan HP EUR (LU0248316639)4,26M EUR197,26 EUR2,40%1,99%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan HR EUR (LU0248317017)8,20M EUR174,57 EUR2,90%2,68%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR (LU0255976721)25,08M EUR258,31 EUR1,20%1,19%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD (LU0111012836)68,93M USD305,06 USD1,20%1,18%845.880 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy USD (LU0208611698)0,99M USD266,06 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR (LU0255976994)5,42M EUR231,16 EUR2,40%1,98%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD (LU0155303323)75,61M USD272,88 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR (LU0255977299)8,42M EUR204,69 EUR2,90%2,62%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD (LU0155303752)11,95M USD241,75 USD2,90%2,63%0 USD

Estrategia

El objetivo de este fondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de emisores situados en Asia, excluido Japón. Asimismo, el fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. El fondo también podrá invertir en productos estructurados, como obligaciones u otros valores mobiliarios cuyo rendimiento dependa por ejemplo de la evolución de un índice, de valores mobiliarios o de una cesta de valores mobiliarios o de una institución de inversión colectiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,90%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Avo Ora


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,71%11,51%
200719,67%0,29%13,47%13,47%-7,33%
2008-51,65%-18,55%-8,70%-20,23%-18,50%
200951,96%-0,73%23,35%14,60%8,29%
201020,13%5,88%1,22%3,92%7,87%
2011-16,47%-6,44%-2,66%-14,72%7,54%
201212,91%8,15%-2,95%4,12%3,30%
2013-0,88%3,26%-7,58%0,50%3,34%
201422,65%-2,03%6,90%8,07%8,36%
20151,46%17,43%-4,64%-17,19%9,40%
20168,24%-4,06%2,68%11,07%-1,09%
201712,88%3,87%1,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Jul 02, 2013) Sep 25, 2013
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012