Pictet-China Equities

LU0255978263 · Pictet-China Equities R EUR
464,55
2023 €
13,52%
Rentabilidad en el año
3A €
-5,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
464,55
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,20%
Comisión (máxima):
2,900%
Categoría:
ISIN:
LU0255978263
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,350%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

El fondo invierte en acciones de empresas que participan en el crecimiento de la economía china con inversiones en China, Taiwán y Hong-Kong. El equipo de gestión ha desarrollado un proceso de inversión orientado a las acciones de valor, adaptado a las características de los mercados de renta variable de China. Este fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de sociedades. Este fondo dispondrá de una cartera diversificada que se compondrá de títulos de sociedades cotizadas. Los títulos podrán ser acciones ordinarias, preferentes, obligaciones convertibles y warrants sobre valores mobiliarios y bonos de suscripción.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China 10-40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
367,2M
Patrimonio de la clase
86,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,350%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-China Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,11%
Volatilidad
36,78%
Máxima caída
-41,68%
Alpha
-13,67
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
7,02
Correlación
98,58
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
-5,20%
Volatilidad
26,66%
Máxima caída
-55,02%
Alpha
-1,74
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
6,92
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
23,80%
Máxima caída
-55,02%
Alpha
-1,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
92,76
Tracking Error
7,16
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
32,2%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,0%
Tecnología
Tecnología
9,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales industriales
Industriales
7,2%
Salud
Salud
6,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%

Exposición regional

Asia Emergente
77,2%
Mercado Emergente
77,2%
Asia Desarrollada
20,2%
País Desarrollado
20,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
69,4%
Largecap
23,3%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tencent Holdings Ltd
42.813.0768,49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
41.925.4968,31%
Meituan
31.175.7626,18%
JD.com Inc ADR
24.124.4614,78%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662
17.360.2473,44%
China Merchants Bank Co Ltd Class HCNE1000002M1
17.099.1153,39%
Country Garden Services Holdings Co Ltd
15.630.3783,10%
Pinduoduo Inc ADR
15.389.6933,05%
Chailease Holding Co Ltd
15.096.7712,99%
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442
14.553.9612,88%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.