RV India

Pictet-Indian Equities

Pictet-Indian Equities I EUR | LU0255978933

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 Oct, 2017
507,46
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Indian Equities I EUR (LU0255978933)18,45M EUR507,46 EUR1,20%1,25%0 EUR
Pictet-Indian Equities I USD (LU0180457029)25,29M USD596,02 USD1,20%1,26%845.880 USD
Pictet-Indian Equities P dy USD (LU0208610534)0,77M USD536,32 USD2,40%2,05%0 USD
Pictet-Indian Equities P EUR (LU0255979071)8,91M EUR456,61 EUR2,40%2,03%0 EUR
Pictet-Indian Equities PUSD (LU0070964530)85,36M USD536,33 USD2,40%2,03%0 USD
Pictet-Indian Equities R EUR (LU0255979154)37,51M EUR417,78 EUR2,90%2,70%0 EUR
Pictet-Indian Equities R USD (LU0177113007)53,27M USD490,64 USD2,90%2,70%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en acciones de sociedades indias. La política de inversión de este fondo consiste en invertir, de forma directa o indirecta, como se describe ampliamente a continuación, en valores mobiliarios emitidos por sociedades e instituciones radicadas en la India o cuyo principal campo de actividad se encuentre en este país. El fondo invertirá como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en acciones de sociedades cuyo domicilio social se encuentre en la India, que tengan una parte importante de sus activos u otros intereses en la India o que desarrollen su actividad principal en la India o desde este país. Con caracter accesorio la cartera puede invertir sus activos en intrumentos emitidos por compañias basadas o que operan sobre todo, en Pakistan, Bangladesh o Sri Lanka.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Prashant Kothari


Venkatesh Sanjeevi


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200619,54%11,71%
200750,32%-6,74%20,35%14,07%17,41%
2008-61,84%-32,76%-19,13%-4,13%-26,81%
200985,22%-1,93%52,83%15,62%6,89%
201028,68%12,93%6,05%5,87%1,49%
2011-38,98%-10,66%-6,93%-15,40%-13,25%
201221,89%16,04%-4,50%11,53%-1,37%
2013-5,19%1,57%-8,83%-8,04%11,33%
201455,28%9,02%15,71%10,88%11,01%
20158,71%22,12%-6,70%-6,70%2,27%
201611,25%-5,87%6,96%9,30%1,09%
201714,39%-1,03%-3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012