RV Sector Agua

Pictet-Water

Pictet-Water R USD | LU0255980673

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 Sep, 2017
305,19
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Water I EUR (LU0104884605)805,94M EUR324,83 EUR1,20%1,21%1.000.000 EUR
Pictet-Water I USD (LU0255980244)119,86M USD388,33 USD1,20%1,21%1.000.000 USD
Pictet-Water P dy EUR (LU0208610294)184,50M EUR278,28 EUR2,40%2,01%0 EUR
Pictet-Water P EUR (LU0104884860)2.062,56M EUR285,02 EUR2,40%2,02%0 EUR
Pictet-Water P USD (LU0255980327)161,43M USD340,73 USD2,40%2,02%0 USD
Pictet-Water R EUR (LU0104885248)507,71M EUR255,31 EUR2,90%2,72%0 EUR
Pictet-Water R USD (LU0255980673)14,52M USD305,19 USD2,90%2,72%0 USD

Estrategia

El fondo Pictet Funds - Water invierte en el mundo entero en acciones de sociedades que desarrollan sus actividades en el sector del agua y del aire. La cartera invertirá al menos dos tercios de sus activos totales o patrimonio en renta variable emitida por dichas compañías. Se podrían utilizar técnicas así como instrumentos derivados con el fin de una gestión eficiente, dentro de los límites especificados por la reglamentación del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee2,90%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Simon Gottelier


Arnaud Bisschop


Hans Portner


Philippe Rohner


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,53%8,86%
20072,40%1,03%5,86%-4,67%0,43%
2008-34,18%-15,85%-0,05%-4,60%-17,96%
200918,38%-9,90%15,63%6,15%7,05%
201020,38%6,73%1,27%-0,21%11,60%
2011-3,21%-2,17%-1,00%-8,96%9,78%
201213,62%10,51%-0,07%1,34%1,53%
201315,32%11,00%-4,85%3,63%5,35%
201415,30%3,02%4,57%0,96%6,01%
20159,67%12,66%-3,52%-6,98%8,46%
20168,40%-2,18%6,58%2,11%1,83%
20177,06%-2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Aug 16, 2013