RV Global Cap. Flexible

Pictet-Security

Pictet-Security P dy USD | LU0256846303

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 Jan, 2018
240,96
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Security HI EUR (LU0474968293)103,46M EUR197,99 EUR1,20%1,26%0 EUR
Pictet-Security HR EUR (LU0650149049)135,41M EUR192,19 EUR2,90%2,76%0 EUR
Pictet-Security I EUR (LU0270904351)276,89M EUR215,81 EUR1,20%1,20%0 EUR
Pictet-Security I USD (LU0256845834)516,65M USD264,15 USD1,20%1,20%832.780 USD
Pictet-Security P dy USD (LU0256846303)122,30M USD240,96 USD2,40%2,00%0 USD
Pictet-Security P EUR (LU0270904781)795,67M EUR196,87 EUR2,40%2,00%0 EUR
Pictet-Security P USD (LU0256846139)403,64M USD240,96 USD2,40%2,00%0 USD
Pictet-Security R EUR (LU0270905242)320,09M EUR181,98 EUR2,90%2,70%0 EUR
Pictet-Security R USD (LU0256846568)97,18M USD222,74 USD2,90%2,70%0 USD
Pictet-Security HP EUR (LU0650148827)37,69M EUR215,07 EUR2,40%2,06%0 EUR

Estrategia Pictet-Security

Este fondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: seguridad en Internet, seguridad de los programas informáticos, de las telecomunicaciones, del material informático, seguridad física y protección de la salud, seguridad en el acceso y las identificaciones, seguridad vial, seguridad en el entorno laboral, defensa del Estado, etcétera.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Security

El fondo Pictet-Security, con ISIN, LU0256846303 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.996.780.014 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Pictet-Security

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Yves Kramer


Frédéric Dupraz


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Security

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,67%-0,34%8,87%-3,45%-7,09%
2008-32,65%-21,98%0,81%0,70%-14,97%
200935,00%2,75%11,53%7,77%9,31%
201035,83%9,22%4,55%6,26%11,94%
2011-6,65%0,99%-2,27%-14,40%10,48%
201214,39%11,95%-3,28%5,16%0,45%
201318,98%11,49%-2,87%5,77%3,88%
201422,15%1,24%2,01%6,99%10,54%
201516,44%18,93%-2,79%-6,35%7,55%
20162,57%-4,91%4,61%2,90%0,21%
20179,27%6,62%-1,03%1,68%1,85%

Rendimiento mensual Pictet-Security

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012