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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth

LU0256884064 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth IT EUR
2.857,27
2022 €
-27,74%
Rentabilidad en el año
3A €
0,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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2.857,27
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,29%
Comisiones:
0,950%
ISIN:
LU0256884064
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
4.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La política de inversión se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo a través de posiciones en los mercados de valores euro en el marco de los principios de inversión. Con este fin, la gestión de fondos adquirirá acciones que considera, junto con todas las acciones que tuvo lugar los bienes del Subfondo, para representar a una cartera de acciones orientadas hacia el crecimiento de las acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
779,2M
Patrimonio de la clase
135,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,020%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-26,39%
Volatilidad
27,50%
Máxima caída
-38,50%
Alpha
-18,60
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
79,69
Tracking Error
13,61
Correlación
89,27
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
23,64%
Máxima caída
-39,37%
Alpha
-2,93
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
79,01
Tracking Error
10,84
Correlación
88,89
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
20,22%
Máxima caída
-39,37%
Alpha
-2,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
79,45
Tracking Error
9,17
Correlación
89,13
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,4%
Otros
Consumo Cíclico
25,0%
Salud
Salud
14,2%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,8%
Mediumcap
29,9%
Largecap
28,2%
Smallcap
8,5%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
74.633.2979,92%
ASML Holding NVNL0010273215
69.816.2709,28%
L'Oreal SAFR0000120321
37.006.1884,92%
Hermes International SAFR0000052292
27.495.5253,65%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
26.969.6473,58%
Kingspan Group PLCIE0004927939
25.492.6783,39%
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3
24.661.8113,28%
Sartorius AG Participating PreferredDE0007165631
23.963.6393,18%
Worldline SAFR0011981968
23.856.3633,17%
Infineon Technologies AGDE0006231004
23.655.5113,14%
Datos a
Cargando...

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Preguntas relacionadas

Antonio Mellado Garcia pregunta
¿Qué os parece esta cartera para 2022?
2 respuestas
Buenas tardes Antonio, un par de preguntas:

1.- ¿Qué inversión total en euros estás pensando poner en rentabilidad?
2.- ¿La inversión te la planteas a través de fondos de inversión directamente o a través de unit linked?. ¿Conoces las ventajas de estos últimos?
3.- ¿Qué liquidez tienes de reserva para poder hacer aportaciones extras en caso de bajadas del mercado?
4.- ¿Has pensado introducir commodities en tu diversificación como el oro?
5.- y... ¿criptomonedas aunque sea algo residual?



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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.