Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc

P | LU0263855479

MULTICONCEPT FUND MGMT

€197,39
+4,06% 1M
-2,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0263855479
142,01M€1,95%-1,98%0,00€3,59%
I
LU0263854829
140,67M€1,15%-1,18%1,00M€4,42%
P
LU0949730401
64,95M€1,95%-1,98%0,00€0,17%
I
LU0263854407
57,56M€1,15%-1,18%1,00M€0,67%
I
LU0617149520
47,29M€1,15%-1,18%0,00€4,41%
P
LU0617149793
34,78M€1,95%-1,98%0,00€3,57%
C
LU1225718664
30,29M€1,95%-1,98%0,00€2,67%
C
LU1225718409
20,67M€1,95%-1,98%1,00€4,42%
P
LU0661297050
15,06M€1,95%-1,98%0,00€2,02%
I
LU0424512662
10,23M€1,15%-1,18%0,00€0,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0263855479 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros

Comisiones Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Infraestructura

Ver más fondos de la categoría RV Sector Infraestructura de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,03% 4,06% 0,49%
1 año -2,35% -2,35% -5,42%
3 años 11,19% 3,59% 1,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,54% - - -6,91%5,24%
20168,07%2,15%3,52%1,81%0,38%
20177,50%6,17%-0,29%0,40%1,14%
2018 - -9,99%5,92%-0,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Folleto (Nov 30, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,230,90
Beta1,071,04
Information Ratio-0,010,44
R-Squared82,3490,87
Sharpe Ratio-0,380,70
Standard Deviation8,708,53
Tracking Error3,692,59
Treynor Ratio-3,085,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).