RV Europa Alto Dividendo

Invesco Pan European Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR | LU0267986122

Invesco Management S.A.

21 Nov, 2017
15,96
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z EUR Accumulation (LU1625225401)0,01M EUR9,94 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR (LU0267986122)45,17M EUR15,96 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution EUR (LU0267986049)19,93M EUR13,66 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution-Gross Income EUR (LU1075212594)0,58M EUR11,28 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Accumulation EUR (LU0267986395)62,06M EUR16,90 EUR1,00%1,11%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1218208111)26,50M EUR9,29 EUR1,00%1,11%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0267986551)31,89M EUR14,94 EUR2,00%2,31%500 EUR

Estrategia Invesco Pan European Equity Income Fund

El objetivo del Fondo es generar rendimientos y conseguir una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Al menos un 75% del patrimonio neto del Fondo (una vez deducida la liquidez auxiliar) se invertirá en acciones y valores vinculados a renta variable que, a juicio del Asesor de Inversiones, ofrezcan o reflejen dividendos potenciales y que estén emitidos por: (i) empresas que tengan su domicilio social en un país europeo, (ii) empresas que tengan su domicilio social fuera de Europa, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en países europeos, o (iii) sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas filiales que tengan su domicilio social en un país europeo.


El fondo Invesco Pan European Equity Income Fund, con ISIN, LU0267986122 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RV Europa Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,01% con una volatilidad del 9,17% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 185.979.242 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Invesco Pan European Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Stephanie Butcher


James Goldstone


Metadata


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Renta Variable Europa

Rentabilidad Invesco Pan European Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,49%2,25%4,78%-3,83%-2,46%
2008-36,93%-15,55%-4,60%-7,72%-15,16%
200918,49%-10,48%13,08%13,09%3,50%
20106,24%4,03%-3,88%2,60%3,55%
2011-5,63%2,20%-1,20%-11,52%5,62%
201221,53%8,30%-4,91%9,70%7,58%
201331,91%5,66%3,03%10,98%9,19%
20147,52%3,96%1,95%1,15%0,30%
201514,67%17,38%-0,06%-6,86%4,96%
2016-1,38%-9,12%-3,90%3,53%9,07%
20174,92%1,52%1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012