Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR
19,37€
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Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1625225401 | 14,29€ | 10,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1701701218 | 11,78€ | 10,54% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0267986395 | 24,00€ | 10,39% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU1075212594 |   1 más Más distribuidores  | 11,59€ | 9,73% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986049 | | 16,00€ | 9,73% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986122 | 1 más Más distribuidores | 21,65€ | 9,72% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986551 | 1 más Más distribuidores | 19,37€ | 9,07% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,7M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
31/10/2006
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
SimplifiedProspectus
1/10/2011
1/10/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1625225401 | 14,29€ | 10,57% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1701701218 | 11,78€ | 10,54% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0267986395 | 24,00€ | 10,39% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU1075212594 | 1 más Más distribuidores | 11,59€ | 9,73% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986049 | | 16,00€ | 9,73% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986122 | 1 más Más distribuidores | 21,65€ | 9,72% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0267986551 | 1 más Más distribuidores | 19,37€ | 9,07% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0267986551
Clases disponibles
2025+8,58%
5 años+9,00%
Riesgo6 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
-8,40
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
79,40
Tracking Error
4,78
Correlación
89,11
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-15,24%
Alpha
-4,49
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
4,77
Correlación
93,93
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-17,70%
Alpha
-3,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
90,04
Tracking Error
4,64
Correlación
94,89
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,0%
Servicios Financieros
18,7%
Salud
11,1%
Materiales Básicos
9,0%
Consumo Defensivo
8,6%
Servicios Públicos
7,9%
Consumo Cíclico
6,9%
Energía
6,4%
Tecnología
5,8%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
70,0%
Reino Unido
20,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,9%
Largecap
30,1%
Mediumcap
25,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E.ON SEDE000ENAG999 | 1.515.549€ | 3,53% |
Sanofi SAFR0000120578 | 1.446.408€ | 3,37% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.224.749€ | 2,86% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.194.908€ | 2,79% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.186.851€ | 2,77% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 1.151.488€ | 2,68% |
Akzo Nobel NVNL0013267909 | 1.119.525€ | 2,61% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 1.084.753€ | 2,53% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 997.385€ | 2,33% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 998.246€ | 2,33% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.