RV Global Cap. Flexible

Pictet-Security

Pictet-Security R EUR | LU0270905242

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jul, 2018
195,59
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Security HI EUR (LU0474968293)211,22M EUR200,59 EUR1,20%1,26%0 EUR
Pictet-Security HR EUR (LU0650149049)227,64M EUR193,26 EUR2,90%2,76%0 EUR
Pictet-Security I EUR (LU0270904351)410,69M EUR233,69 EUR1,20%1,20%0 EUR
Pictet-Security I USD (LU0256845834)555,57M USD271,38 USD1,20%1,20%856.490 USD
Pictet-Security P dy USD (LU0256846303)131,11M USD246,57 USD2,40%2,00%0 USD
Pictet-Security P EUR (LU0270904781)915,91M EUR212,33 EUR2,40%2,00%0 EUR
Pictet-Security P USD (LU0256846139)472,23M USD246,58 USD2,40%2,00%0 USD
Pictet-Security R EUR (LU0270905242)382,64M EUR195,59 EUR2,90%2,70%0 EUR
Pictet-Security R USD (LU0256846568)108,75M USD227,13 USD2,90%2,70%0 USD
Pictet-Security HP EUR (LU0650148827)69,67M EUR217,03 EUR2,40%2,06%0 EUR

Estrategia Pictet-Security

Este fondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: seguridad en Internet, seguridad de los programas informáticos, de las telecomunicaciones, del material informático, seguridad física y protección de la salud, seguridad en el acceso y las identificaciones, seguridad vial, seguridad en el entorno laboral, defensa del Estado, etcétera.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Security

El fondo Pictet-Security, con ISIN, LU0270905242 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.805.968.633 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Pictet-Security

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,90%PERCENT
On Going Charge2,70%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

Yves Kramer


Frédéric Dupraz


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Rentabilidad Pictet-Security

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,34%-0,12%8,30%-3,14%-7,75%
2008-32,84%-20,68%-0,59%-0,17%-14,68%
200934,06%3,27%10,53%8,21%8,55%
201036,17%9,48%3,80%5,82%13,23%
2011-7,74%0,35%-2,65%-14,12%9,97%
201212,80%11,19%-2,73%4,22%0,07%
201319,19%11,81%-3,49%6,03%4,17%
201420,80%0,56%1,90%6,84%10,35%
201515,62%18,72%-2,96%-6,52%7,35%
20161,85%-5,07%4,43%2,72%0,02%
20178,51%6,44%-1,20%1,50%1,66%
2018-1,23%8,07%

Rendimiento mensual Pictet-Security

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012