RV Global Cap. Flexible

Pictet-Security

Pictet-Security R EUR | LU0270905242

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Sep, 2017
170,37
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Security HI EUR (LU0474968293)71,65M EUR182,39 EUR1,20%1,16%0 EUR
Pictet-Security HR EUR (LU0650149049)51,48M EUR177,92 EUR2,90%2,73%0 EUR
Pictet-Security I EUR (LU0270904351)258,03M EUR201,04 EUR1,20%1,11%0 EUR
Pictet-Security I USD (LU0256845834)491,84M USD241,17 USD1,20%1,11%841.110 USD
Pictet-Security P dy USD (LU0256846303)101,90M USD220,58 USD2,40%1,91%0 USD
Pictet-Security P EUR (LU0270904781)688,31M EUR183,88 EUR2,40%1,91%0 EUR
Pictet-Security P USD (LU0256846139)342,85M USD220,58 USD2,40%1,91%0 USD
Pictet-Security R EUR (LU0270905242)276,26M EUR170,37 EUR2,90%2,61%0 EUR
Pictet-Security R USD (LU0256846568)88,04M USD204,37 USD2,90%2,62%0 USD
Pictet-Security HP EUR (LU0650148827)17,50M EUR198,65 EUR2,40%1,66%0 EUR

Estrategia

Este fondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: seguridad en Internet, seguridad de los programas informáticos, de las telecomunicaciones, del material informático, seguridad física y protección de la salud, seguridad en el acceso y las identificaciones, seguridad vial, seguridad en el entorno laboral, defensa del Estado, etcétera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,90%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Total Expense Ratio2,61%PERCENT

Gestores

Yves Kramer


Frédéric Dupraz


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,34%-0,12%8,30%-3,14%-7,75%
2008-32,84%-20,68%-0,59%-0,17%-14,68%
200934,06%3,27%10,53%8,21%8,55%
201036,17%9,48%3,80%5,82%13,23%
2011-7,74%0,35%-2,65%-14,12%9,97%
201212,80%11,19%-2,73%4,22%0,07%
201319,19%11,81%-3,49%6,03%4,17%
201420,80%0,56%1,90%6,84%10,35%
201515,62%18,72%-2,96%-6,52%7,35%
20161,85%-5,07%4,43%2,72%0,02%
20176,44%-1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012