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Amundi S.F. - EUR Commodities

LU0271695388 · Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR ND
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29,86€
2023 €
0,00%
Rentabilidad en el año
3A €
11,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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29,86€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,38%
Comisión (máxima):
1,000%
Gestora:
Amundi - Luxembourg
Categoría:
Materias Primas - Diversificado
ISIN:
LU0271695388
Clases disponibles:

Amundi S.F. - EUR Commodities

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0271695461
593,42€12,09%10.000.000€0,400%
LU1706853931
61,31€11,88%—0,550%
LU0271872185
575,64€11,87%1.000.000€0,550%
LU0271695388
companycompany
29,86€11,38%0€1,000%
LU0372625102
company
16,89€10,26%0€1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,160%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Amundi S.F. - EUR Commodities

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LU0271695461
593,42€12,09%10.000.000€0,400%
LU1706853931
61,31€11,88%—0,550%
LU0271872185
575,64€11,87%1.000.000€0,550%
LU0271695388
companycompany
29,86€11,38%0€1,000%
LU0372625102
company
16,89€10,26%0€1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo de este Subfondo consiste en replicar, en términos monetariamente ajustados, la rentabilidad de un índice representativo de materias primas. El Subfondo invertirá, al menos, un 51% de su patrimonio total en obligaciones, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, otros valores de renta fija e Instrumentos del Mercado Monetario. Estas inversiones se destinarán a generar un rendimiento constante y a cubrir los compromisos derivados del seguimiento del índice de materias primas de referencia considerado instrumentado mediante el uso de derivados al objeto de evitar el grueso de cualquier efecto apalancamiento sobre el patrimonio del Subfondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Amundi - Luxembourg
Categoría
Materias Primas - Diversificado
Benchmark
Bloomberg Commodity TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
192,2M€
Patrimonio de la clase
54,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi S.F. - EUR Commodities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
20,68%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,38%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-24,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-34,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
64,1%
Bonos
36,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of)FR0127316976
13.995.380€6,84%
France (Republic Of)FR0127034710
11.612.836€5,68%
France (Republic Of)FR0013479102
11.614.934€5,68%
Belgium (Kingdom Of)BE0312786586
11.588.400€5,67%
Belgium (Kingdom Of)BE0312787592
11.449.515€5,60%
Netherlands (Kingdom Of)NL0015000YB7
11.383.014€5,57%
Germany (Federal Republic Of)DE0001104826
9.296.652€4,55%
France (Republic Of)FR0127462861
8.697.412€4,25%
Netherlands (Kingdom Of)NL00150012C6
8.058.690€3,94%
France (Republic Of)FR0127176370
7.795.286€3,81%
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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