Materias Primas - Diversificado

Amundi SF EUR Commodities

Amundi S.F. - EUR Commodities H EUR ND | LU0271872185

Amundi Luxembourg S.A.

22 Jun, 2018
468,65
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR ND (LU0271695388)49,33M EUR24,82 EUR1,00%0,00%0 EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities C EUR ND (LU0372625102)0,38M EUR14,70 EUR1,00%0,00%0 EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities H EUR ND (LU0271872185)7,53M EUR468,65 EUR0,55%0,00%1.000.000 EUR
Amundi S.F. - EUR Commodities I EUR ND (LU0271695461)116,94M EUR478,89 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Amundi SF EUR Commodities

El objetivo de este Subfondo consiste en replicar, en términos monetariamente ajustados, la rentabilidad de un índice representativo de materias primas. El Subfondo invertirá, al menos, un 51% de su patrimonio total en obligaciones, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, otros valores de renta fija e Instrumentos del Mercado Monetario. Estas inversiones se destinarán a generar un rendimiento constante y a cubrir los compromisos derivados del seguimiento del índice de materias primas de referencia considerado instrumentado mediante el uso de derivados al objeto de evitar el grueso de cualquier efecto apalancamiento sobre el patrimonio del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Amundi SF EUR Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Amundi SF EUR Commodities, con ISIN LU0271872185, de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 230.974.459 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Amundi SF EUR Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Peter Königbauer


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Rentabilidad Amundi SF EUR Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200515,32%-4,57%
2006-0,80%-1,37%2,06%-5,82%4,64%
200714,01%4,18%-1,21%7,13%3,40%
2008-41,54%11,00%14,94%-28,36%-36,04%
200923,48%-5,47%17,06%-0,41%12,05%
201013,13%-4,89%-6,88%12,94%13,10%
2011-9,72%6,57%-4,17%-8,99%-2,86%
2012-2,43%-0,18%-8,24%11,61%-4,56%
2013-9,19%-0,68%-9,99%2,61%-1,01%
2014-17,12%4,73%1,10%-10,99%-12,05%
2015-26,90%-6,82%0,82%-13,07%-10,49%
201611,52%1,13%12,45%-4,70%2,90%
2017-0,99%-2,69%-4,90%3,68%3,19%
2018-1,24%

Rendimiento mensual Amundi SF EUR Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012