Aberdeen Standard SICAV II - Euro Corporate Bond Fund

LU0277136965Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Inc EUR
11,59
YTD
-9,13%
Rentabilidad en el año
3A
-2,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,59
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-2,23%
Comisiones
1,000%
ISIN
LU0277136965
Clases disponibles
Ver 10 más
Gastos corrientes
1,090%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
1.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento a largo plazo en el precio de la acción mediante la inversión sustancial en títulos de deuda emitidos por sociedades y agencias domiciliadas en países europeos o cuyos valores se cotizan en las bolsas europeas. En menor medida, el fondo también puede mantener valores garantizados por el gobierno.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.931,5M
Patrimonio de la clase
1,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Aberdeen Standard SICAV II - Euro Corporate Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,54%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
-0,80
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-2,09
R Cuadrado
0,99
Tracking Error
0,94
Correlación
97,49
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-2,23%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
-0,16
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
1,12
Tracking Error
1,05
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
-0,41
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
1,10
Tracking Error
0,92
Correlación
98,72
Ratio de Información
-0,43

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
84,4%
Convertible
9,6%
Cash
6,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 22DE000C1T6JE8
69.792.7453,61%
CNAC (HK) Finbridge Company Limited 1.75%XS1791704189
21.922.0941,13%
Zuercher Kantonalbank 2.625%XS1245290181
21.566.2291,12%
Enel - Societa per Azioni 8.75%
21.393.5181,11%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
20.487.0611,06%
abrdn Euro Fund Z3LU0966092560
19.121.6510,99%
Vesteda Finance B.V. 2%XS1854166078
17.966.2490,93%
Indigo Group SAS 1.625%FR0013330099
17.070.8970,88%
ELM BV 3.75%XS2182055009
16.598.5490,86%
Barclays PLC 2%XS1678970291
16.686.3070,86%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.