abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
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abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2297237823 | 8,59€ | — | 50.000.000€ | 0,230% | |||
LU1433229124 | 11,01$ | -0,47% | — | 0,180% | |||
LU1369641433 | 8,60€ | -2,44% | 500.000.000€ | 0,230% | |||
LU0985489128 | 10,97€ | -2,65% | 500.000.000€ | 0,180% | |||
LU1078093090 | 10,19€ | -2,95% | 100.000€ | 0,450% | |||
LU0177497814 | 17,26€ | -2,96% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU1433229553 | 9,32€ | -3,27% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
LU0277136965 | 10,90€ | -3,48% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU0177497491 | 15,25€ | -3,48% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU2297237823 | 8,59€ | — | 50.000.000€ | 0,230% | |||
LU1433229124 | 11,01$ | -0,47% | — | 0,180% | |||
LU1369641433 | 8,60€ | -2,44% | 500.000.000€ | 0,230% | |||
LU0985489128 | 10,97€ | -2,65% | 500.000.000€ | 0,180% | |||
LU1078093090 | 10,19€ | -2,95% | 100.000€ | 0,450% | |||
LU0177497814 | 17,26€ | -2,96% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
LU1433229553 | 9,32€ | -3,27% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
LU0277136965 | 10,90€ | -3,48% | 1.000€ | 1,000% | |||
LU0177497491 | 15,25€ | -3,48% | 1.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
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Información
El objetivo del fondo es lograr el crecimiento a largo plazo en el precio de la acción mediante la inversión sustancial en títulos de deuda emitidos por sociedades y agencias domiciliadas en países europeos o cuyos valores se cotizan en las bolsas europeas. En menor medida, el fondo también puede mantener valores garantizados por el gobierno.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 163.562.395€ | 7,24% |
abrdn Euro Fund Z3LU0966092560 | 43.319.025€ | 1,92% |
Wells Fargo & Company 1.338%XS2167007249 | 20.076.724€ | 0,89% |
TotalEnergies SE 1.75%XS1974787480 | 20.101.621€ | 0,89% |
NatWest Group PLC 1.75%XS1788515606 | 18.451.703€ | 0,82% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 17.768.041€ | 0,79% |
Netflix, Inc. 4.625%XS2076099865 | 17.741.394€ | 0,78% |
Enel - Societa per Azioni 8.75% | 17.248.148€ | 0,76% |
Credit Suisse Group AG 3.25%CH0537261858 | 16.167.115€ | 0,72% |
ELM BV 3.75%XS2182055009 | 16.298.278€ | 0,72% |