Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund

LU0278271951 · Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR R Capitalisation
49,39
2022 €
-11,30%
Rentabilidad en el año
3A €
2,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
49,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,46%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0278271951
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund invests at least 67% of its Net Assets in shares of large cap companies that are listed on the worldwide markets, that comply with the sustainable investment strategy described in the general part of the Prospectus, in the section “Sustainability assessment”, and that offer good investment prospects. Up to 33% of the Sub-Fund’s Net Assets may be held in small and mid cap companies. The definition of the market capitalisation of small, mid and large cap companies is dynamic and is based on the index methodology used by MSCI. The Management Company will update the market capitalisation thresholds for small, mid and large cap companies at least once a year

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.029,3M
Patrimonio de la clase
216,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Quarterly Factsheet
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,25%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
-8,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
92,50
Tracking Error
5,44
Correlación
96,18
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
-6,38
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
90,43
Tracking Error
6,17
Correlación
95,09
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
-4,00
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
5,24
Correlación
95,50
Ratio de Información
-0,90

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,5%
Salud
Salud
18,2%
Otros
Consumo Cíclico
14,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
29,0%
Zona Euro
24,3%
Japón
22,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Reino Unido
5,8%
Asia Desarrollada
4,2%
Oriente Medio
2,6%
Mercado Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,1%
Giantcap
40,4%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
38.360.0003,99%
Elevance Health Inc
36.630.3883,81%
KDDI CorpJP3496400007
33.334.3283,46%
EssilorluxotticaFR0000121667
31.298.0503,25%
Roche Holding AGCH0012032048
29.687.5293,08%
RELX PLCGB00B2B0DG97
28.443.1002,95%
Bridgestone CorpJP3830800003
26.730.7062,78%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
26.238.0002,73%
Danone SAFR0000120644
25.499.2502,65%
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113
24.584.5972,55%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.