Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR

41,86
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
121,2M
Patrimonio de la clase
61,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Factsheet
Monthly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Nordea Asset Management
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
LU0278527428
Clases disponibles
2024-0,94%
5 años+11,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,29%
Volatilidad
19,09%
Máxima caída
-15,73%
Alpha
-18,66
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
51,16
Tracking Error
10,70
Correlación
71,53
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
22,18%
Máxima caída
-30,32%
Alpha
-9,56
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
79,57
Tracking Error
9,22
Correlación
89,20
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
23,07%
Máxima caída
-30,32%
Alpha
-3,84
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
80,48
Tracking Error
9,72
Correlación
89,71
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
29,9%
Otros
Consumo Cíclico
13,8%
Salud
Salud
12,9%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Finanzas
Servicios Financieros
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Europa (ex-Zona Euro)
79,4%
Zona Euro
17,9%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
45,5%
Microcap
30,8%
Mediumcap
21,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sectra AB Class BSE0020539310
10.508.3458,67%
Clas Ohlson ABSE0000584948
4.034.8333,33%
Castellum ABSE0000379190
3.767.1393,11%
Vaisala Oyj Class AFI0009900682
3.521.4382,91%
Fenix Outdoor International LtdCH0242214887
3.428.6172,83%
Duni ABSE0000616716
2.912.9882,40%
Per Aarsleff Holding A/S Class BDK0060700516
2.805.8012,31%
Fabege ABSE0011166974
2.718.3382,24%
Ependion ABSE0000671711
2.690.8682,22%
Nolato AB Class BSE0015962477
2.504.0942,07%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.