Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
LU0278528152 · Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK
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Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0278528152
Clases disponibles:
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0351546048 | 45,29€ | 13,23% | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0841550477 | 43,06€ | 12,99% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0278527428 |   | 41,26€ | 12,55% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0278528152 | | 453,05kr | 12,49% | — | 1,500% | ||
| LU0278528822 | | 36,59€ | 11,71% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0351546048 | 45,29€ | 13,23% | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0841550477 | 43,06€ | 12,99% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0278527428 | | 41,26€ | 12,55% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0278528152 | | 453,05kr | 12,49% | — | 1,500% | ||
| LU0278528822 | | 36,59€ | 11,71% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar un porcentaje adecuado de rentabilidad sobre la inversión mediante la exposición a las pequeñas empresas de los mercados nórdicos de renta variable. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Las bolsas nórdicas son Estocolmo, Helsinki, Copenhague, Oslo y Reykiavik.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
143,5M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,91%
Volatilidad
29,45%
Máxima caída
-30,64%
Alpha
-7,90
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
8,73
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
12,49%
Volatilidad
27,49%
Máxima caída
-30,64%
Alpha
-1,58
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
85,66
Tracking Error
10,59
Correlación
92,56
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
10,86%
Volatilidad
22,29%
Máxima caída
-30,64%
Alpha
-0,81
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
83,28
Tracking Error
8,87
Correlación
91,26
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,7%
Tecnología
11,9%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
9,3%
Servicios Financieros
7,7%
Materiales Básicos
7,1%
Inmobiliario
7,0%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
77,9%
Zona Euro
20,5%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,1%
Mediumcap
26,6%
Microcap
25,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sectra AB Class BSE0018245953 | 8.590.359kr | 5,99% |
Fenix Outdoor International LtdCH0242214887 | 5.152.610kr | 3,59% |
Castellum ABSE0000379190 | 4.332.412kr | 3,02% |
NKT A/SDK0010287663 | 4.248.789kr | 2,96% |
Vaisala Oyj Class AFI0009900682 | 4.128.080kr | 2,88% |
Holmen AB Class BSE0011090018 | 4.047.201kr | 2,82% |
Jyske Bank A/SDK0010307958 | 3.700.830kr | 2,58% |
Solar A/S BDK0010274844 | 3.269.834kr | 2,28% |
Beijer Electronics Group ABSE0000671711 | 3.054.825kr | 2,13% |
Uponor OyjFI0009002158 | 2.771.849kr | 1,93% |
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Valoración
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4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
403 opiniones
Publicado hace 3 meses
Inversión en Small Caps nórdicas (Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega)
Estamos ante una de las mejores opciones para invertir en Small Caps en el norte de Europa. El Nordic Equity Small Caps se considera uno de los mejores fondos de inversión para ello. Invierte al menos tres cua ...
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Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.