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    Nordea Asset ManagementNordea Asset Management

    Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

    LU0278528822 · Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E EUR
    Ver 1 opinión
    35,57€
    2022 €
    -18,62%
    Rentabilidad en el año
    3A €
    11,88%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
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    5
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    Eduardo Estallo Giral
    Eduardo Estallo GiralMAPFRE
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    35,57€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    +11,88%
    Comisiones:
    1,500%
    Gestora:
    Nordea Investment Funds SA
    Categoría:
    Nordic Small/Mid-Cap Equity
    ISIN:
    LU0278528822
    Clases disponibles:

    Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0351546048
    		43,93€13,42%75.000€1,000%
    LU0841550477
    		41,78€13,18%0€1,100%
    LU0278527428
    companycompany
    		40,07€12,73%0€1,500%
    LU0278528152
    company
    		413,10kr12,36%—1,500%
    LU0278528822
    company
    		35,57€11,88%0€1,500%

    *Rentabilidad anualizada

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    Gastos corrientes:
    2,540%
    Nivel de riesgo:
    Arriesgado
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    Inversión mínima:
    0€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    companycompany

    Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0351546048
    		43,93€13,42%75.000€1,000%
    LU0841550477
    		41,78€13,18%0€1,100%
    LU0278527428
    companycompany
    		40,07€12,73%0€1,500%
    LU0278528152
    company
    		413,10kr12,36%—1,500%
    LU0278528822
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    		35,57€11,88%0€1,500%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar un porcentaje adecuado de rentabilidad sobre la inversión mediante la exposición a las pequeñas empresas de los mercados nórdicos de renta variable. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Las bolsas nórdicas son Estocolmo, Helsinki, Copenhague, Oslo y Reykiavik.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Nordea Investment Funds SA
    Categoría
    Nordic Small/Mid-Cap Equity
    Benchmark
    Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR
    Fondo indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    142,6M€
    Patrimonio de la clase
    14,3M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,500%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,120%
    Gastos corrientes
    2,540%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Factsheet
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Rulebook
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    SimplifiedProspectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Calculada en euros
    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -14,57%
    Volatilidad
    29,93%
    Máxima caída
    -30,68%
    Alpha
    -12,76
    Beta
    1,21
    Ratio de Sharpe
    -0,53
    R Cuadrado
    95,39
    Tracking Error
    7,00
    Correlación
    97,67
    Ratio de Información
    -1,81
    Rentabilidad anualizada
    11,88%
    Volatilidad
    27,19%
    Máxima caída
    -30,68%
    Alpha
    -2,75
    Beta
    1,29
    Ratio de Sharpe
    0,55
    R Cuadrado
    85,98
    Tracking Error
    10,27
    Correlación
    92,73
    Ratio de Información
    -0,02
    Rentabilidad anualizada
    10,08%
    Volatilidad
    22,30%
    Máxima caída
    -30,68%
    Alpha
    -1,66
    Beta
    1,20
    Ratio de Sharpe
    0,93
    R Cuadrado
    85,01
    Tracking Error
    8,41
    Correlación
    92,20
    Ratio de Información
    -0,01

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Materiales industriales
    Industriales
    33,9%
    Tecnología
    Tecnología
    12,0%
    Otros
    Consumo Cíclico
    11,6%
    Salud
    Salud
    10,9%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    7,9%
    Finanzas
    Servicios Financieros
    6,6%
    Otros
    Consumo Defensivo
    5,9%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    5,4%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    4,3%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    0,5%
    Energía
    Energía
    0,0%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    99,1%
    Europa (ex-Zona Euro)
    79,2%
    Zona Euro
    19,9%
    Canadá
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%
    África
    0,0%
    Oriente Medio
    0,0%
    Japón
    0,0%
    Australasia
    0,0%
    Asia Desarrollada
    0,0%
    Asia Emergente
    0,0%
    Mercado Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%
    Estados Unidos
    0,0%
    Iberoamérica
    0,0%
    Reino Unido
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Acciones
    99,1%
    Cash
    0,9%
    Bonos
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Smallcap
    44,6%
    Mediumcap
    30,5%
    Microcap
    24,0%
    Giantcap
    0,0%
    Largecap
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Sectra AB Class BSE0018245953
    		10.654.312€7,47%
    Holmen AB Class BSE0011090018
    		4.671.571€3,28%
    Fenix Outdoor International LtdCH0242214887
    		4.614.061€3,24%
    Vaisala Oyj Class AFI0009900682
    		4.270.064€2,99%
    NKT A/SDK0010287663
    		3.792.740€2,66%
    Castellum ABSE0000379190
    		3.297.725€2,31%
    Jyske Bank A/SDK0010307958
    		3.249.223€2,28%
    Beijer Electronics Group ABSE0000671711
    		3.179.218€2,23%
    Solar A/S BDK0010274844
    		3.165.960€2,22%
    Uponor OyjFI0009002158
    		2.479.000€1,74%
    Datos a
    Cargando...

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    Review profesional
    Eduardo
    Eduardo Estallo Giral Asesor
    313 opiniones
    Publicado hace 28 días
    Inversión en Small Caps nórdicas (Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega)

    Estamos ante una de las mejores opciones para invertir en Small Caps en el norte de Europa. El Nordic Equity Small Caps se considera uno de los mejores fondos de inversión para ello. Invierte al menos tres cua ...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
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    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
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