Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E EUR

CLASE E EUR | LU0278528822

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€20,50
-8,50% 1M
-10,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP EUR
LU0278527428
65,27M€1,50%-1,63%0,00€6,21%
CLASE BI EUR
LU0351546048
26,64M€1,00%-1,13%75.000,00€6,87%
CLASE E EUR
LU0278528822
17,63M€1,50%-1,63%0,00€5,40%
CLASE BP NOK
LU0278528152
1,53M€1,50%-1,63%0,00€6,13%
BC
LU0841550477
0,60M€1,10%-1,23%0,00€6,65%
BC
LU1739255658
0,00M€1,10%-1,23%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E EUR

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar un porcentaje adecuado de rentabilidad sobre la inversión mediante la exposición a las pequeñas empresas de los mercados nórdicos de renta variable. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Las bolsas nórdicas son Estocolmo, Helsinki, Copenhague, Oslo y Reykiavik.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

El fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund, con ISIN, LU0278528822 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RV Nórdica dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,78% -21,60% -21,23%
1 año -8,12% -6,14% -7,18%
3 años 17,09% 5,40% 2,05%
5 años 59,21% 9,75% 6,35%
10 años 278,57% 14,24% 11,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201322,28% - - - -
20144,29% - - - -
201526,64% - - -5,31%15,70%
201613,17%-3,48%0,30%12,37%4,04%
201713,20%7,36%4,36%0,90%0,13%
2018 - -3,29%3,22%2,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2012) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,763,82
Beta0,861,02
Information Ratio-0,050,68
R-Squared86,1669,04
Sharpe Ratio-0,401,38
Standard Deviation9,8911,56
Tracking Error3,976,43
Treynor Ratio-4,6015,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).