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Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0351546048 | 57,91€ | 10,43% | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0841550477 | 54,76€ | 10,19% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0278527428 |   2 más Más distribuidores   | 51,97€ | 9,76% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0278528152 | | 614,40kr | 9,58% | — | 1,500% | ||
| LU0278528822 | 1 más Más distribuidores | 45,25€ | 8,94% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
129,5M€
Patrimonio de la clase
13,6M€
Fecha de inicio
15/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0351546048 | 57,91€ | 10,43% | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0841550477 | 54,76€ | 10,19% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0278527428 | 2 más Más distribuidores | 51,97€ | 9,76% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0278528152 | | 614,40kr | 9,58% | — | 1,500% | ||
| LU0278528822 | 1 más Más distribuidores | 45,25€ | 8,94% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0278528822
Clases disponibles
2025+15,30%
5 años+10,97%
Riesgo6 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,74%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
14,52
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
52,74
Tracking Error
10,03
Correlación
72,62
Ratio de Información
2,32
Rentabilidad anualizada
8,94%
Volatilidad
19,36%
Máxima caída
-21,40%
Alpha
2,94
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
56,90
Tracking Error
10,92
Correlación
75,43
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
19,98%
Máxima caída
-31,27%
Alpha
2,52
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
65,09
Tracking Error
10,23
Correlación
80,68
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,0%
Consumo Cíclico
14,9%
Salud
14,1%
Tecnología
11,0%
Consumo Defensivo
6,8%
Inmobiliario
6,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Financieros
5,2%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Europa (ex-Zona Euro)
77,7%
Zona Euro
19,2%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
49,2%
Mediumcap
24,4%
Microcap
23,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sectra AB Class BSE0022419784 | 8.057.344€ | 6,22% |
Clas Ohlson ABSE0000584948 | 7.035.203€ | 5,43% |
Per Aarsleff Holding AS Class BDK0060700516 | 5.061.570€ | 3,91% |
Nolato AB Class BSE0015962477 | 4.093.674€ | 3,16% |
Vaisala Oyj Class AFI0009900682 | 3.913.764€ | 3,02% |
Castellum ABSE0000379190 | 3.913.864€ | 3,02% |
Fenix Outdoor International LtdCH0242214887 | 3.064.225€ | 2,37% |
Ependion ABSE0000671711 | 3.024.432€ | 2,34% |
Rejlers AB Class BSE0000123671 | 2.581.543€ | 1,99% |
Ponsse OyjFI0009005078 | 2.469.704€ | 1,91% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.