Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

LU0278528822 · Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E EUR
35,57
2022 €
-18,62%
Rentabilidad en el año
3A €
11,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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35,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,88%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0278528822
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,540%
Nivel de riesgo:
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Información

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar un porcentaje adecuado de rentabilidad sobre la inversión mediante la exposición a las pequeñas empresas de los mercados nórdicos de renta variable. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Las bolsas nórdicas son Estocolmo, Helsinki, Copenhague, Oslo y Reykiavik.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
142,6M
Patrimonio de la clase
14,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,57%
Volatilidad
29,93%
Máxima caída
-30,68%
Alpha
-12,76
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
7,00
Correlación
97,67
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
11,88%
Volatilidad
27,19%
Máxima caída
-30,68%
Alpha
-2,75
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
85,98
Tracking Error
10,27
Correlación
92,73
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
10,08%
Volatilidad
22,30%
Máxima caída
-30,68%
Alpha
-1,66
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
85,01
Tracking Error
8,41
Correlación
92,20
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
33,9%
Tecnología
Tecnología
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Salud
Salud
10,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
79,2%
Zona Euro
19,9%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
44,6%
Mediumcap
30,5%
Microcap
24,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sectra AB Class BSE0018245953
10.654.3127,47%
Holmen AB Class BSE0011090018
4.671.5713,28%
Fenix Outdoor International LtdCH0242214887
4.614.0613,24%
Vaisala Oyj Class AFI0009900682
4.270.0642,99%
NKT A/SDK0010287663
3.792.7402,66%
Castellum ABSE0000379190
3.297.7252,31%
Jyske Bank A/SDK0010307958
3.249.2232,28%
Beijer Electronics Group ABSE0000671711
3.179.2182,23%
Solar A/S BDK0010274844
3.165.9602,22%
Uponor OyjFI0009002158
2.479.0001,74%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 28 días
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.